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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
BZ Autres créances | 115 132.00 | | 115 132.00 | 115 132.00 |
CF Disponibilités | 349 345.00 | | 349 345.00 | 349 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 476.00 | | 464 476.00 | 464 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 757 031.00 | | 2 757 031.00 | 2 757 031.00 |
CU Autres participations | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 608 793.00 | | | 608 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
DK Provisions réglementées | 12 979.00 | | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 710.00 | | | 1 440 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 683.00 | | | 1 220 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 996.00 | | | 87 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 316 321.00 | | | 1 316 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 031.00 | | | 2 757 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 559.00 | | | 246 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 148 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 948.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 092.00 | | | -8 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 984.00 | | | 148 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 347.00 | | | 22 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 637.00 | | | 126 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 074.00 | 5 074.00 | | 5 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 718.00 | 87 718.00 | | 87 718.00 |
VC Groupe et associés | 112 713.00 | 112 713.00 | | 112 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 220 683.00 | 150 921.00 | 619 919.00 | 1 220 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 568.00 | 2 568.00 | | 2 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 859.00 | | | 148 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 132.00 | 115 132.00 | | 115 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 316 321.00 | 246 559.00 | 619 919.00 | 1 316 321.00 |