| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
BZ Autres créances | 179 255.00 | | 179 255.00 | 179 255.00 |
CF Disponibilités | 362 954.00 | | 362 954.00 | 362 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 209.00 | | 542 209.00 | 542 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 834 764.00 | | 2 834 764.00 | 2 834 764.00 |
CU Autres participations | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
DG Autres réserves | 668 730.00 | | | 668 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
DK Provisions réglementées | 18 741.00 | | | 18 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 436.00 | | | 1 606 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 070 062.00 | | | 1 070 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | | | 3 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 904.00 | | | 151 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 327.00 | | | 1 228 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 834 764.00 | | | 2 834 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 884.00 | | | 310 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 603.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 603.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 097.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | | | 1 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 762.00 | | | -5 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 630.00 | | | -6 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 604.00 | | | 180 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 639.00 | | | 20 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 965.00 | | | 159 965.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 554.00 | | | 2 292 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 554.00 | | | 2 292 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 979.00 | 5 762.00 | | 12 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 979.00 | 5 762.00 | | 12 979.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 762.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 726.00 | 151 726.00 | | 151 726.00 |
VC Groupe et associés | 176 836.00 | 176 836.00 | | 176 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 070 062.00 | 152 619.00 | 627 082.00 | 1 070 062.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 579.00 | | | 150 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | 2 418.00 | | 2 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 255.00 | 179 255.00 | | 179 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 327.00 | 310 884.00 | 627 082.00 | 1 228 327.00 |