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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
BZ Autres créances | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 375 784.00 | | 375 784.00 | 375 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 668 338.00 | | 2 668 338.00 | 2 668 338.00 |
CU Autres participations | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 216 444.00 | 265 626.00 | | 216 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 624.00 | -29 182.00 | | 797 624.00 |
DK Provisions réglementées | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 825.00 | 468 744.00 | | 1 247 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 407.00 | 380 814.00 | | 1 400 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 677.00 | 1 596.00 | | 11 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 430.00 | 7 440.00 | | 6 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 420 514.00 | 391 850.00 | | 1 420 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 338.00 | 860 594.00 | | 2 668 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 313.00 | | | 51 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407.00 | | | 407.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 744.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 176 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 437 856.00 | | | 1 437 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 437 856.00 | | | 1 437 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 799 449.00 | | | 799 449.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 801 125.00 | | | 801 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 636 731.00 | | | 636 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | -14 592.00 | | 6 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 623 840.00 | 858.00 | | 1 623 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 216.00 | 30 040.00 | | 826 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 624.00 | -29 182.00 | | 797 624.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 449.00 | | 2 292 554.00 | 799 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 799 449.00 | 2 292 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799 449.00 | 2 292 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 449.00 | | 2 292 554.00 | 799 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 456.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 456.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VC Groupe et associés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 000.00 | 30 799.00 | 605 837.00 | 1 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 677.00 | 11 677.00 | | 11 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 380 814.00 | | | 380 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 109.00 | 374 109.00 | | 374 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 784.00 | 375 784.00 | | 375 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 420 514.00 | 51 313.00 | 605 837.00 | 1 420 514.00 |