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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
BZ Autres créances | 70 477.00 | | 70 477.00 | 70 477.00 |
CF Disponibilités | 352 437.00 | | 352 437.00 | 352 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 915.00 | | 422 915.00 | 422 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 715 469.00 | | 2 715 469.00 | 2 715 469.00 |
CU Autres participations | 2 292 554.00 | | 2 292 554.00 | 2 292 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 1 014 068.00 | | | 1 014 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
DK Provisions réglementées | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 308 311.00 | | | 1 308 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 541.00 | | | 1 369 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 019.00 | | | 31 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 158.00 | | | 1 407 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 715 469.00 | | | 2 715 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 816.00 | | | 186 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 355.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 804.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 762.00 | | | 5 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 722.00 | | | 7 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 918.00 | | | -7 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 318.00 | | | 77 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 592.00 | | | 22 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 554.00 | | | 2 292 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 292 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 292 554.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 292 554.00 | | | 2 292 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 456.00 | 5 762.00 | | 1 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 456.00 | 5 762.00 | | 1 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 019.00 | 31 019.00 | | 31 019.00 |
VC Groupe et associés | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 541.00 | 149 199.00 | 612 838.00 | 1 369 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 799.00 | | | 30 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 477.00 | 70 477.00 | | 70 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 158.00 | 186 816.00 | 612 838.00 | 1 407 158.00 |