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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 974.00 | 5 079.00 | 17 894.00 | 22 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 974.00 | 5 079.00 | 20 894.00 | 25 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 376.00 | 8.00 | 188 368.00 | 188 376.00 |
BZ Autres créances | 104 916.00 | | 104 916.00 | 104 916.00 |
CF Disponibilités | 11 360.00 | | 11 360.00 | 11 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 149.00 | 8.00 | 305 141.00 | 305 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 124.00 | 5 087.00 | 326 036.00 | 331 124.00 |
CR Parts à plus d’un an | 34 309.00 | | | 34 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 203.00 | -32 201.00 | | -35 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 975.00 | -3 001.00 | | 31 975.00 |
DL TOTAL (I) | 46 772.00 | 14 796.00 | | 46 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 65 000.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 6 809.00 | | 24 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 048.00 | 218 174.00 | | 206 048.00 |
EA Autres dettes | 18 349.00 | 20 207.00 | | 18 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 263.00 | 310 191.00 | | 279 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 036.00 | 324 988.00 | | 326 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 263.00 | 245 191.00 | | 249 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 888 054.00 | | 888 054.00 | 888 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 888 054.00 | | 888 054.00 | 888 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 898 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 173.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 14 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 016.00 | 1 100.00 | | 10 016.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 14 652.00 | 11 798.00 | | 14 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 258.00 | -29 483.00 | | -36 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 898 073.00 | 716 159.00 | | 898 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 098.00 | 719 161.00 | | 866 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 975.00 | -3 001.00 | | 31 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 915.00 | | 15 058.00 | 10 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 915.00 | | 15 058.00 | 7 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 906.00 | 3 173.00 | | 1 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 906.00 | 3 173.00 | | 1 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 865.00 | 24 865.00 | | 24 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 740.00 | 71 740.00 | | 71 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 188 273.00 | | | 188 273.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 608.00 | | | 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103.00 | | | 103.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
VC Groupe et associés | 23 816.00 | | | 23 816.00 |
VI Groupe et associés | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 535.00 | | | 71 535.00 |
VP Divers | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 355.00 | 11 355.00 | | 11 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 789.00 | 262 480.00 | 34 309.00 | 296 789.00 |
VW T.V.A. | 52 255.00 | 52 255.00 | | 52 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 263.00 | 249 263.00 | 30 000.00 | 279 263.00 |