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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 234.00 | 4 517.00 | 21 716.00 | 26 234.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 234.00 | 4 517.00 | 124 716.00 | 129 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 148.00 | 1 010.00 | 151 137.00 | 152 148.00 |
BZ Autres créances | 139 719.00 | | 139 719.00 | 139 719.00 |
CF Disponibilités | 19 406.00 | | 19 406.00 | 19 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 821.00 | 1 010.00 | 310 811.00 | 311 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 056.00 | 5 528.00 | 435 528.00 | 441 056.00 |
CR Parts à plus d’un an | 62 356.00 | | | 62 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 227.00 | -35 203.00 | | -3 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 829.00 | 31 975.00 | | 14 829.00 |
DL TOTAL (I) | 61 602.00 | 46 772.00 | | 61 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 24 865.00 | | 26 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 635.00 | 206 048.00 | | 189 635.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
EA Autres dettes | 150 807.00 | 18 349.00 | | 150 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 926.00 | 279 263.00 | | 373 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 528.00 | 326 036.00 | | 435 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 926.00 | 249 263.00 | | 373 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 027 176.00 | | 1 027 176.00 | 1 027 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 027 176.00 | | 1 027 176.00 | 1 027 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 021.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 076 198.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 275.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 010.00 | |
GE Autres charges | | | 38 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 104 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 013.00 | 10 016.00 | | 49 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 948.00 | 14 652.00 | | 16 948.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 740.00 | | | 10 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 007.00 | -36 258.00 | | -44 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 086 938.00 | 898 073.00 | | 1 086 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 108.00 | 866 098.00 | | 1 072 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 829.00 | 31 975.00 | | 14 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 974.00 | | 117 297.00 | 25 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 037.00 | 129 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 037.00 | 26 234.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 974.00 | | 17 297.00 | 22 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 100 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 079.00 | 3 275.00 | 3 837.00 | 5 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 079.00 | 3 275.00 | 3 837.00 | 5 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8.00 | 1 010.00 | 8.00 | 8.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8.00 | 1 010.00 | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 1 010.00 | 8.00 | 8.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 010.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 660.00 | 26 660.00 | | 26 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 931.00 | 67 931.00 | | 67 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 190.00 | 64 190.00 | | 64 190.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 822.00 | 6 822.00 | | 6 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 686.00 | | | 147 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 087.00 | | | 2 087.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 461.00 | | | 4 461.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VC Groupe et associés | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
VI Groupe et associés | 140 970.00 | 140 970.00 | | 140 970.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VP Divers | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548.00 | | | 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 415.00 | 230 059.00 | 165 356.00 | 395 415.00 |
VW T.V.A. | 43 873.00 | 43 873.00 | | 43 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 926.00 | 373 926.00 | | 373 926.00 |