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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 14 012.00 | 13 918.00 | 27 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 930.00 | 14 012.00 | 16 918.00 | 30 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 029.00 | | 282 030.00 | 282 029.00 |
BZ Autres créances | 59 954.00 | | 59 954.00 | 59 954.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 128.00 | | 346 129.00 | 346 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 059.00 | 14 011.00 | 363 047.00 | 377 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DH Report à nouveau | -44 502.00 | | | -44 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 344.00 | -44 502.00 | | -4 344.00 |
DL TOTAL (I) | 15 905.00 | 20 249.00 | | 15 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 747.00 | | | 9 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 10 551.00 | | 26 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 544.00 | 85 157.00 | | 191 544.00 |
EA Autres dettes | 49 427.00 | 355 523.00 | | 49 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 142.00 | 451 232.00 | | 347 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 047.00 | 471 482.00 | | 363 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 142.00 | 451 232.00 | | 277 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 346.00 | | 626 346.00 | 626 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 288.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 320.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 046.00 | 7 005.00 | | 9 046.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 953.00 | 6 164.00 | | 9 953.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59.00 | | | 59.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59.00 | | | 59.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59.00 | | | -59.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 991.00 | 381 830.00 | | 640 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 335.00 | 426 332.00 | | 645 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 344.00 | -44 502.00 | | -4 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 930.00 | | | 235 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 205 000.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 205 000.00 | 30 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | | 27 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 224.00 | 3 787.00 | | 10 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 224.00 | 3 787.00 | | 10 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 270.00 | | 1 271.00 | 1 270.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 270.00 | | 1 271.00 | 1 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 270.00 | | 1 271.00 | 1 270.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 271.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 423.00 | 26 423.00 | | 26 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 006.00 | 68 006.00 | | 68 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 051.00 | 36 051.00 | | 36 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 495.00 | 14 495.00 | | 14 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 282 029.00 | 282 029.00 | | 282 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VC Groupe et associés | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 747.00 | 9 747.00 | | 9 747.00 |
VI Groupe et associés | 34 931.00 | 34 931.00 | | 34 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
VP Divers | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 389.00 | 342 389.00 | 3 000.00 | 345 389.00 |
VW T.V.A. | 68 462.00 | 68 462.00 | | 68 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 142.00 | 277 142.00 | 70 000.00 | 347 142.00 |