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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 575.00 | 18 307.00 | 24 267.00 | 42 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 330.00 | | 4 330.00 | 4 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 905.00 | 18 307.00 | 28 597.00 | 46 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 829.00 | | 307 830.00 | 307 829.00 |
BZ Autres créances | 50 071.00 | | 50 071.00 | 50 071.00 |
CF Disponibilités | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 439 628.00 | | 439 629.00 | 439 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 533.00 | 18 306.00 | 468 227.00 | 486 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
DH Report à nouveau | -48 847.00 | -44 502.00 | | -48 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 122.00 | -4 344.00 | | 25 122.00 |
DL TOTAL (I) | 41 027.00 | 15 905.00 | | 41 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 747.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 70 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 26 423.00 | | 37 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 614.00 | 191 544.00 | | 276 614.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
EA Autres dettes | 88 451.00 | 49 427.00 | | 88 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 199.00 | 347 142.00 | | 427 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 227.00 | 363 047.00 | | 468 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 199.00 | 277 142.00 | | 407 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 145 575.00 | | 1 145 575.00 | 1 145 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 145 575.00 | | 1 145 575.00 | 1 145 575.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 155 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 841 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 295.00 | |
GE Autres charges | | | 19 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 128 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | 9 046.00 | | 8 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18 325.00 | 9 953.00 | | 18 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 59.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -59.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 155 321.00 | 640 991.00 | | 1 155 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 130 198.00 | 645 335.00 | | 1 130 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 122.00 | -4 344.00 | | 25 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 930.00 | | 15 974.00 | 30 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 575.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 930.00 | | 14 644.00 | 27 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 330.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 012.00 | 4 295.00 | | 14 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 012.00 | 4 295.00 | | 14 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 542.00 | 36 542.00 | | 36 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
UX Autres créances clients | 307 829.00 | 307 829.00 | | 307 829.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 10 495.00 | 10 495.00 | | 10 495.00 |
VC Groupe et associés | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
VI Groupe et associés | 51 908.00 | 51 908.00 | | 51 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VP Divers | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 614.00 | 18 614.00 | | 18 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 642.00 | 362 642.00 | | 362 642.00 |
VW T.V.A. | 78 620.00 | 78 620.00 | | 78 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 199.00 | 407 199.00 | 20 000.00 | 427 199.00 |