| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 930.00 | 10 224.00 | 17 705.00 | 27 930.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 930.00 | 10 224.00 | 225 705.00 | 235 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 514.00 | | 3 514.00 | 3 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 311.00 | 1 270.00 | 69 041.00 | 70 311.00 |
BZ Autres créances | 101 527.00 | | 101 527.00 | 101 527.00 |
CF Disponibilités | 71 293.00 | | 71 293.00 | 71 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 047.00 | 1 270.00 | 245 776.00 | 247 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 977.00 | 11 495.00 | 471 482.00 | 482 977.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 310.00 | | | 45 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 9 752.00 | 6 602.00 | | 9 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 502.00 | 3 149.00 | | -44 502.00 |
DL TOTAL (I) | 20 249.00 | 64 752.00 | | 20 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 16 350.00 | | 10 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 157.00 | 165 869.00 | | 85 157.00 |
EA Autres dettes | 355 523.00 | 375 440.00 | | 355 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 232.00 | 557 661.00 | | 451 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 482.00 | 622 413.00 | | 471 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 451 232.00 | 557 661.00 | | 451 232.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 756.00 | | 372 756.00 | 372 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 737.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 271.00 | |
GE Autres charges | | | 8 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 042.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 911.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 005.00 | 6 972.00 | | 7 005.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 164.00 | 12 640.00 | | 6 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 291.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 291.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 297.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17 297.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -27 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 830.00 | 796 115.00 | | 381 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 332.00 | 792 966.00 | | 426 332.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 502.00 | 3 149.00 | | -44 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 532.00 | | 1 398.00 | 289 532.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44.00 | | | 44.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 208 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 044.00 | 235 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 44.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 532.00 | | 1 398.00 | 26 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 000.00 | | | 263 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 487.00 | 3 737.00 | | 6 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 487.00 | 3 737.00 | | 6 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 125.00 | 2 517.00 | 1 372.00 | 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125.00 | 2 517.00 | 1 372.00 | 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125.00 | 2 517.00 | 1 372.00 | 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 517.00 | 1 372.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 551.00 | 10 551.00 | | 10 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 612.00 | 40 612.00 | | 40 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 963.00 | 23 963.00 | | 23 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
VB T. V. A. | 1 768.00 | 1 768.00 | | 1 768.00 |
VC Groupe et associés | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VI Groupe et associés | 346 954.00 | 346 954.00 | | 346 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 716.00 | 34 406.00 | 45 310.00 | 79 716.00 |
VP Divers | 5 970.00 | 5 970.00 | | 5 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 239.00 | 126 929.00 | 253 310.00 | 380 239.00 |
VW T.V.A. | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 232.00 | 451 232.00 | | 451 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 554.00 | 14 644.00 | | 3 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 494.00 | 3 446.00 | | 1 494.00 |
ST Autres comptes | 18 302.00 | 17 905.00 | | 18 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 556.00 | 15 549.00 | | 15 556.00 |
YT Sous‐traitance | 4 558.00 | 8 706.00 | | 4 558.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 891.00 | 10 942.00 | | 4 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 445.00 | 25 586.00 | | 8 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 511.00 | 157 717.00 | | 74 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 806.00 | 13 215.00 | | 11 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 911.00 | 45 608.00 | | 39 911.00 |