| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 753.00 | 40 073.00 | 56 681.00 | 96 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 169.00 | 40 073.00 | 109 097.00 | 149 169.00 |
BT Marchandises | 2 947.00 | | 2 947.00 | 2 947.00 |
BZ Autres créances | 51 335.00 | | 51 335.00 | 51 335.00 |
CF Disponibilités | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | 25 418.00 | 25 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 084.00 | | 91 084.00 | 91 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 253.00 | 40 073.00 | 200 180.00 | 240 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 559.00 | | | -147 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 879.00 | -147 559.00 | | -36 879.00 |
DL TOTAL (I) | -174 439.00 | -137 559.00 | | -174 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 940.00 | 117 412.00 | | 88 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 481.00 | 104 630.00 | | 131 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 443.00 | 73 422.00 | | 98 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 004.00 | 43 951.00 | | 52 004.00 |
EA Autres dettes | 3 751.00 | 13 899.00 | | 3 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 619.00 | 353 314.00 | | 374 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 180.00 | 215 755.00 | | 200 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 928.00 | 264 633.00 | | 314 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | 99.00 | | 96.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 710.00 | | 46 710.00 | 46 710.00 |
FG Production vendue services | 611 271.00 | | 611 271.00 | 611 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 981.00 | | 657 981.00 | 657 981.00 |
FQ Autres produits | | | 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 005.00 | |
GE Autres charges | | | 67 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 239.00 | | | 12 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 658 296.00 | 518 454.00 | | 658 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 175.00 | 666 013.00 | | 695 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 879.00 | -147 559.00 | | -36 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 940.00 | | 1 229.00 | 147 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 753.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 524.00 | | 1 229.00 | 95 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 068.00 | 20 005.00 | | 20 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 068.00 | 20 005.00 | | 20 068.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 443.00 | 98 443.00 | | 98 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 487.00 | 14 487.00 | | 14 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 875.00 | 31 875.00 | | 31 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VB T. V. A. | 23 772.00 | | | 23 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 940.00 | 29 249.00 | 59 691.00 | 88 940.00 |
VI Groupe et associés | 131 481.00 | 131 481.00 | | 131 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 418.00 | | | 25 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 169.00 | 76 753.00 | 52 416.00 | 129 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 619.00 | 314 928.00 | 59 691.00 | 374 619.00 |