| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 780.00 | 73 186.00 | 25 594.00 | 98 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 196.00 | 73 186.00 | 78 010.00 | 151 196.00 |
BT Marchandises | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | 8 981.00 | 3 826.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 47 640.00 | | 47 640.00 | 47 640.00 |
CF Disponibilités | 42 311.00 | | 42 311.00 | 42 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 173.00 | | 25 173.00 | 25 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 561.00 | 8 981.00 | 123 580.00 | 132 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 757.00 | 82 168.00 | 201 590.00 | 283 757.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -197 503.00 | -184 438.00 | | -197 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 945.00 | -13 065.00 | | -23 945.00 |
DL TOTAL (I) | -211 448.00 | -187 503.00 | | -211 448.00 |
DP Provisions pour risques | 400.00 | | | 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 400.00 | | | 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 283.00 | 59 906.00 | | 30 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 995.00 | 136 083.00 | | 158 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 112 315.00 | | 182 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 753.00 | 56 606.00 | | 40 753.00 |
EA Autres dettes | | 1 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 412 638.00 | 366 400.00 | | 412 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 590.00 | 178 897.00 | | 201 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 643.00 | 336 282.00 | | 253 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 110.00 | 105.00 | | 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 879.00 | | 54 879.00 | 54 879.00 |
FG Production vendue services | 715 266.00 | | 715 266.00 | 715 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 146.00 | | 770 146.00 | 770 146.00 |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 770 229.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 981.00 | |
GE Autres charges | | | 80 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 780.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 78 098.00 | 71 628.00 | | 78 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 129.00 | 182.00 | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 182.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -182.00 | | -129.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 036.00 | 8 034.00 | | 9 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 229.00 | 699 215.00 | | 770 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 175.00 | 712 280.00 | | 794 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 945.00 | -13 065.00 | | -23 945.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 041.00 | | 1 156.00 | 150 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 151 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 625.00 | | 1 156.00 | 97 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 542.00 | 17 644.00 | | 55 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 542.00 | 17 644.00 | | 55 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 400.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 981.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 981.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 381.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 607.00 | 182 607.00 | | 182 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 254.00 | 15 254.00 | | 15 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 289.00 | 20 289.00 | | 20 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VB T. V. A. | 32 662.00 | 32 662.00 | | 32 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
VI Groupe et associés | 158 995.00 | | 158 995.00 | 158 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 436.00 | 12 436.00 | | 12 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 723.00 | 4 723.00 | | 4 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 173.00 | 25 173.00 | | 25 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 036.00 | 85 620.00 | 52 416.00 | 138 036.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 639.00 | 253 644.00 | 158 995.00 | 412 639.00 |