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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 353.00 | 101 166.00 | 39 187.00 | 140 353.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 245.00 | | 45 245.00 | 45 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 614.00 | 101 166.00 | 137 448.00 | 238 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BT Marchandises | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BZ Autres créances | 40 767.00 | | 40 767.00 | 40 767.00 |
CF Disponibilités | 53 906.00 | | 53 906.00 | 53 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 646.00 | | 6 646.00 | 6 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 919.00 | | 127 919.00 | 127 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 366 533.00 | 101 166.00 | 265 367.00 | 366 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 78 900.00 | 10 000.00 | | 78 900.00 |
DH Report à nouveau | -20 045.00 | -216 991.00 | | -20 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 065.00 | -184 154.00 | | -48 065.00 |
DL TOTAL (I) | 10 790.00 | -391 145.00 | | 10 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 106.00 | 182 803.00 | | 111 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 352 871.00 | | 101 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 907.00 | 38 635.00 | | 41 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 577.00 | 574 308.00 | | 254 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 265 367.00 | 183 163.00 | | 265 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 577.00 | 391 505.00 | | 254 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 545.00 | | 33 545.00 | 33 545.00 |
FG Production vendue services | 567 644.00 | | 567 644.00 | 567 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 287.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | -4 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 635.00 | |
GE Autres charges | | | 36 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 677 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 305.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 296.00 | 40 589.00 | | 32 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 649.00 | 468 786.00 | | 632 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 680 714.00 | 652 941.00 | | 680 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 065.00 | -184 154.00 | | -48 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 616.00 | | 81 997.00 | 156 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 238 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 600.00 | | 81 997.00 | 103 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 016.00 | | | 53 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 532.00 | 6 635.00 | | 94 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 532.00 | 6 635.00 | | 94 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 563.00 | 101 563.00 | | 101 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 095.00 | 12 095.00 | | 12 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 862.00 | 18 862.00 | | 18 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 106.00 | 111 106.00 | | 111 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 016.00 | | 53 016.00 | 53 016.00 |
UX Autres créances clients | 24 046.00 | 24 046.00 | | 24 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VP Divers | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 475.00 | 71 459.00 | 53 016.00 | 124 475.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 577.00 | 254 577.00 | | 254 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 177.00 | 13 380.00 | | 10 177.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 624.00 | 18 849.00 | | 12 624.00 |
ST Autres comptes | 92 242.00 | 100 076.00 | | 92 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 234 138.00 | 231 610.00 | | 234 138.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 42 302.00 | 28 018.00 | | 42 302.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 41 073.00 | 24 726.00 | | 41 073.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 799.00 | 4 899.00 | | 4 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 506.00 | 48 590.00 | | 65 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 833.00 | 55 497.00 | | 132 833.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 422 379.00 | 403 279.00 | | 422 379.00 |