| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 228.00 | 89 708.00 | 10 520.00 | 100 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 644.00 | 89 708.00 | 62 936.00 | 152 644.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
BT Marchandises | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BZ Autres créances | 38 999.00 | | 38 999.00 | 38 999.00 |
CF Disponibilités | 63 379.00 | | 63 379.00 | 63 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 448.00 | | 127 448.00 | 127 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 092.00 | 89 708.00 | 190 384.00 | 280 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -221 448.00 | -197 503.00 | | -221 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 458.00 | -23 945.00 | | 4 458.00 |
DL TOTAL (I) | -206 991.00 | -211 448.00 | | -206 991.00 |
DP Provisions pour risques | | 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 400.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 283.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 668.00 | 158 995.00 | | 162 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 182 607.00 | | 159 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 834.00 | 40 753.00 | | 40 834.00 |
EA Autres dettes | 34 838.00 | | | 34 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 375.00 | 412 638.00 | | 397 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 384.00 | 201 590.00 | | 190 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 417.00 | 382 465.00 | | 199 417.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 533.00 | | 61 533.00 | 61 533.00 |
FG Production vendue services | 762 140.00 | | 762 140.00 | 762 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 674.00 | | 823 674.00 | 823 674.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 442 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 826 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 458.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 750.00 | | | 750.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 82 681.00 | 78 098.00 | | 82 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 129.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 129.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -129.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 036.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 416.00 | 770 229.00 | | 833 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 828 958.00 | 794 175.00 | | 828 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 458.00 | -23 945.00 | | 4 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 196.00 | | 1 448.00 | 151 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 152 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 780.00 | | 1 448.00 | 98 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 186.00 | 16 521.00 | | 73 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 186.00 | 16 521.00 | | 73 186.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
6T Sur comptes clients | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 400.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 035.00 | 122 353.00 | 36 682.00 | 159 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 028.00 | 14 028.00 | | 14 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 838.00 | 34 838.00 | | 34 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VB T. V. A. | 31 148.00 | 31 148.00 | | 31 148.00 |
VC Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 162 668.00 | 1 392.00 | 161 276.00 | 162 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 169.00 | | | 30 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 396.00 | 21 396.00 | | 21 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 739.00 | 60 395.00 | 55 344.00 | 115 739.00 |
VW T.V.A. | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 375.00 | 199 417.00 | 197 958.00 | 397 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 281.00 | 17 589.00 | | 11 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 450.00 | 16 983.00 | | 16 450.00 |
ST Autres comptes | 81 426.00 | 70 972.00 | | 81 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 227 608.00 | 214 911.00 | | 227 608.00 |
YT Sous‐traitance | 53 663.00 | 46 467.00 | | 53 663.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 63 143.00 | 28 198.00 | | 63 143.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 280.00 | 261.00 | | 5 280.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 561.00 | 17 850.00 | | 16 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 774.00 | | | 94 774.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 734.00 | | | 99 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 442 289.00 | 377 530.00 | | 442 289.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |