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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 625.00 | 55 542.00 | 42 082.00 | 97 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | 52 416.00 | 52 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 041.00 | 55 542.00 | 94 498.00 | 150 041.00 |
BT Marchandises | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
BZ Autres créances | 42 966.00 | | 42 966.00 | 42 966.00 |
CF Disponibilités | 13 822.00 | | 13 822.00 | 13 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | 20 077.00 | 20 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 398.00 | | 84 398.00 | 84 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 439.00 | 55 542.00 | 178 897.00 | 234 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 438.00 | -147 559.00 | | -184 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 065.00 | -36 879.00 | | -13 065.00 |
DL TOTAL (I) | -187 503.00 | -174 439.00 | | -187 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 906.00 | 88 940.00 | | 59 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 083.00 | 131 481.00 | | 136 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 315.00 | 98 443.00 | | 112 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 606.00 | 52 004.00 | | 56 606.00 |
EA Autres dettes | 1 491.00 | 3 751.00 | | 1 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 400.00 | 374 619.00 | | 366 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 897.00 | 200 180.00 | | 178 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 282.00 | 314 928.00 | | 336 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | 96.00 | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 743.00 | | 65 743.00 | 65 743.00 |
FG Production vendue services | 632 786.00 | | 632 786.00 | 632 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 698 528.00 | | 698 528.00 | 698 528.00 |
FQ Autres produits | | | 687.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 699 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 354.00 | |
GE Autres charges | | | 71 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 697 959.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 71 628.00 | 67 673.00 | | 71 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -182.00 | | | -182.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 034.00 | 12 239.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 215.00 | 658 296.00 | | 699 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 280.00 | 695 175.00 | | 712 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 065.00 | -36 879.00 | | -13 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 169.00 | | 5 756.00 | 149 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 884.00 | 150 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 884.00 | 97 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 753.00 | | 5 756.00 | 96 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 073.00 | 20 355.00 | 4 885.00 | 40 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 073.00 | 20 355.00 | 4 885.00 | 40 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 315.00 | 112 315.00 | | 112 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 010.00 | 13 010.00 | | 13 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 570.00 | 33 570.00 | | 33 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 416.00 | | | 52 416.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 906.00 | 29 789.00 | 30 117.00 | 59 906.00 |
VI Groupe et associés | 136 083.00 | | 136 083.00 | 136 083.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 989.00 | | | 28 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 506.00 | | | 12 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 077.00 | | | 20 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 459.00 | 63 043.00 | 52 416.00 | 115 459.00 |
VW T.V.A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 400.00 | 200 200.00 | 166 200.00 | 366 400.00 |