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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 776 111.00 | | 4 776 111.00 | 4 776 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 184.00 | 49 695.00 | 58 489.00 | 108 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832 953.00 | 246 111.00 | 586 841.00 | 832 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 852 297.00 | 1 320 668.00 | 5 531 628.00 | 6 852 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 335.00 | 32 923.00 | 395 412.00 | 428 335.00 |
BZ Autres créances | 3 384 266.00 | | 3 384 266.00 | 3 384 266.00 |
CF Disponibilités | 73 382.00 | | 73 382.00 | 73 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 479.00 | | 47 479.00 | 47 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 938 249.00 | 32 923.00 | 3 905 326.00 | 3 938 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 790 546.00 | 1 353 592.00 | 9 436 954.00 | 10 790 546.00 |
CU Autres participations | 1 134 998.00 | 1 024 861.00 | 110 136.00 | 1 134 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 345 000.00 | 302 500.00 | | 345 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209 423.00 | 19 260.00 | | 209 423.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
DG Autres réserves | 1 168 092.00 | | | 1 168 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 942.00 | 1 198 342.00 | | 483 942.00 |
DL TOTAL (I) | 2 236 707.00 | 1 520 102.00 | | 2 236 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 924 487.00 | 6 078 794.00 | | 4 924 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 827 971.00 | 233 163.00 | | 827 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | 42 916.00 | | 196 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 289.00 | 25 662.00 | | 12 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 100.00 | | |
EA Autres dettes | 1 238 773.00 | 2 118 459.00 | | 1 238 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 200 248.00 | 8 499 094.00 | | 7 200 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 436 955.00 | 10 019 196.00 | | 9 436 955.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 827 971.00 | | | 827 971.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 835 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 114 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 958 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 949 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | -56 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 923.00 | |
GE Autres charges | | | 96 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 319 458.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 892 934.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 762 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 516.00 | | | 59 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 076.00 | | | 10 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 440.00 | | | 49 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 328 189.00 | 337 460.00 | | 328 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 233 925.00 | 11 142 412.00 | | 13 233 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 749 982.00 | 9 944 070.00 | | 12 749 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 942.00 | 1 198 342.00 | | 483 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 928.00 | 98 880.00 | | 196 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 928.00 | 98 880.00 | | 196 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 045 624.00 | 32 923.00 | 20 763.00 | 1 045 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 045 624.00 | 32 923.00 | 20 763.00 | 1 045 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 728.00 | 196 728.00 | | 196 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 773.00 | 1 238 773.00 | | 1 238 773.00 |
VI Groupe et associés | 827 971.00 | 827 971.00 | | 827 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 812 653.00 | 3 812 603.00 | 50.00 | 3 812 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 200 248.00 | 3 301 923.00 | 3 787 637.00 | 7 200 248.00 |