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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 591.00 | 207.00 | 1 383.00 | 1 591.00 |
AH Fonds commercial | 5 096 111.00 | 208 000.00 | 4 888 111.00 | 5 096 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 120.00 | 110 129.00 | 26 990.00 | 137 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 478 965.00 | 854 529.00 | 2 624 435.00 | 3 478 965.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 116 021.00 | 2 197 728.00 | 7 918 293.00 | 10 116 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 124.00 | | 4 124.00 | 4 124.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 171.00 | 41 075.00 | 651 096.00 | 692 171.00 |
BZ Autres créances | 2 873 761.00 | | 2 873 761.00 | 2 873 761.00 |
CF Disponibilités | 2 729 326.00 | | 2 729 326.00 | 2 729 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 147.00 | | 53 147.00 | 53 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 354 766.00 | 41 075.00 | 6 313 691.00 | 6 354 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 470 787.00 | 2 238 803.00 | 14 231 984.00 | 16 470 787.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 398 183.00 | 1 024 861.00 | 373 322.00 | 1 398 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 325 000.00 | 340 000.00 | | 325 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 446 432.00 | 664 714.00 | | 446 432.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 3 735 134.00 | 3 459 707.00 | | 3 735 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 160 888.00 | 285 379.00 | | 2 160 888.00 |
DL TOTAL (I) | 6 701 955.00 | 4 784 299.00 | | 6 701 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 029.00 | 2 411 305.00 | | 3 901 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 416 098.00 | 647 066.00 | | 2 416 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 536.00 | 438 599.00 | | 433 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 309.00 | 53 195.00 | | 394 309.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | 4 972.00 | | 5 747.00 |
EA Autres dettes | 379 311.00 | 611 366.00 | | 379 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 530 029.00 | 4 166 502.00 | | 7 530 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 231 984.00 | 8 950 802.00 | | 14 231 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 030 080.00 | 2 869 516.00 | | 5 030 080.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 416 098.00 | | | 2 416 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 16 984 861.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 984 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 660 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 972.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 197 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 494 342.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 423.00 | |
GE Autres charges | | | 110 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 341 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 318 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 498 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 817 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 269.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 67 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 886.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 656 619.00 | 311 940.00 | | 656 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 202 765.00 | 16 416 696.00 | | 19 202 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 041 876.00 | 16 131 317.00 | | 17 041 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 160 888.00 | 285 379.00 | | 2 160 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 200.00 | 267 049.00 | 402.00 | 698 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 208.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 200.00 | 266 841.00 | 402.00 | 698 200.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 379 514.00 | 6 423.00 | 112 000.00 | 1 379 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 379 514.00 | 6 423.00 | 112 000.00 | 1 379 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 379 514.00 | 6 423.00 | 112 000.00 | 1 379 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 536.00 | 433 536.00 | | 433 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 309.00 | 394 309.00 | | 394 309.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379 311.00 | 379 311.00 | | 379 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 901 029.00 | 1 401 080.00 | 1 424 085.00 | 3 901 029.00 |
VI Groupe et associés | 2 416 098.00 | 2 416 098.00 | | 2 416 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 692 171.00 | 692 171.00 | | 692 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 692 221.00 | 692 171.00 | 50.00 | 692 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 530 029.00 | 5 030 080.00 | 1 424 085.00 | 7 530 029.00 |