| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 776 111.00 | | 4 776 111.00 | 4 776 111.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 425.00 | 79 498.00 | 37 927.00 | 117 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 369 986.00 | 455 795.00 | 914 190.00 | 1 369 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 394 578.00 | 1 560 155.00 | 5 834 423.00 | 7 394 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 637.00 | | | 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 665.00 | 36 231.00 | 365 434.00 | 401 665.00 |
BZ Autres créances | 3 409 195.00 | | 3 409 195.00 | 3 409 195.00 |
CF Disponibilités | 130 514.00 | | 130 514.00 | 130 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 867.00 | | 55 867.00 | 55 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 002 456.00 | 36 231.00 | 3 966 225.00 | 4 002 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 397 035.00 | 1 596 386.00 | 9 800 648.00 | 11 397 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 131 005.00 | 1 024 861.00 | 106 143.00 | 1 131 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 327 500.00 | 332 500.00 | | 327 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 606.00 | 110 571.00 | | 60 606.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
DG Autres réserves | 2 625 565.00 | 1 647 784.00 | | 2 625 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 834 142.00 | 977 781.00 | | 834 142.00 |
DL TOTAL (I) | 3 882 313.00 | 3 103 136.00 | | 3 882 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 258 527.00 | 3 899 199.00 | | 3 258 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 260.00 | 1 347 380.00 | | 1 450 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 884.00 | 252 467.00 | | 238 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 004.00 | 24 523.00 | | 6 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
EA Autres dettes | 958 658.00 | 768 321.00 | | 958 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 918 336.00 | 6 291 890.00 | | 5 918 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 800 649.00 | 9 395 026.00 | | 9 800 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 733 797.00 | 3 430 840.00 | | 3 733 797.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 775 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 775 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 691.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 803 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 936 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 767 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | -64 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 231.00 | |
GE Autres charges | | | 69 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 106 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 697 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 556 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 497 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 194 251.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 622.00 | | | 6 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 610.00 | 735.00 | | 6 610.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12.00 | -735.00 | | 12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 360 121.00 | 373 729.00 | | 360 121.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 366 487.00 | 13 777 862.00 | | 14 366 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 532 345.00 | 12 800 081.00 | | 13 532 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 834 142.00 | 977 781.00 | | 834 142.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 047 552.00 | 36 231.00 | 22 691.00 | 1 047 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 047 552.00 | 36 231.00 | 22 691.00 | 1 047 552.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 884.00 | 238 884.00 | | 238 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 958 658.00 | 958 658.00 | | 958 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 258 527.00 | 1 073 988.00 | 2 064 322.00 | 3 258 527.00 |
VI Groupe et associés | 1 450 260.00 | 1 450 260.00 | | 1 450 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 004.00 | 6 004.00 | | 6 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 715.00 | 401 665.00 | 50.00 | 401 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 918 336.00 | 3 733 797.00 | 2 064 322.00 | 5 918 336.00 |