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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BZ Autres créances | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 76 531.00 | | 76 531.00 | 76 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 823.00 | | 192 823.00 | 192 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 823.00 | | 492 823.00 | 492 823.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
DG Autres réserves | 116 411.00 | | | 116 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 188.00 | 143 591.00 | | 44 188.00 |
DL TOTAL (I) | 467 780.00 | 443 591.00 | | 467 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 5 055.00 | | 4 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 439.00 | 30 896.00 | | 20 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 043.00 | 35 951.00 | | 25 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 823.00 | 479 542.00 | | 492 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 441.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 938.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 110.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 110.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -110.00 | | -309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 886.00 | 228 170.00 | | 135 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 697.00 | 84 579.00 | | 91 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 188.00 | 143 591.00 | | 44 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 456.00 | 11 456.00 | | 11 456.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 515.00 | | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 682.00 | 6 682.00 | | 6 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 117.00 | | | 13 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |