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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 010.00 | | 162 010.00 | 162 010.00 |
072 Créances – Autres | 5 703.00 | | 5 703.00 | 5 703.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 697.00 | | 115 697.00 | 115 697.00 |
084 Disponibilités | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 221.00 | | 157 221.00 | 157 221.00 |
110 Total général Actif | 319 231.00 | | 319 231.00 | 319 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 485.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -63 092.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 203.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 605.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 319 231.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 62 220.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 11.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4.00 | 62 231.00 | | 4.00 |
242 Autres charges externes. | 7 107.00 | 5 551.00 | | 7 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 832.00 | 2 097.00 | | 1 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 956.00 | 47 341.00 | | 46 956.00 |
252 Charges sociales | 36 825.00 | 36 619.00 | | 36 825.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 92 720.00 | 91 611.00 | | 92 720.00 |
270 Résultat d’exploitation | -92 715.00 | -29 381.00 | | -92 715.00 |
280 Produits financiers | 141 837.00 | 34 896.00 | | 141 837.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
294 Charges financières | | 110 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 138 160.00 | | | 138 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | -63 092.00 | -104 485.00 | | -63 092.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 300 010.00 | | | 300 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 514.00 | | | 1 514.00 |