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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 158 087.00 | 150 918.00 | 7 169.00 | 158 087.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 199 479.00 | 150 918.00 | 48 561.00 | 199 479.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 625.00 | | 30 625.00 | 30 625.00 |
072 Créances – Autres | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 116 755.00 | | 116 755.00 | 116 755.00 |
084 Disponibilités | 408 444.00 | | 408 444.00 | 408 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 976.00 | | 976.00 | 976.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 564 724.00 | | 564 724.00 | 564 724.00 |
110 Total général Actif | 764 204.00 | 150 918.00 | 613 286.00 | 764 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 11 653.00 | |
132 Autres réserves | | | 122 809.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 798.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 499 260.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 179.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 243.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 026.00 | |
180 Total général Passif | | | 613 286.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 024.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 410.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 507.00 | 8 245.00 | | 14 507.00 |
214 Production vendue de biens – France | 2 670.00 | 1 412.00 | | 2 670.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 135 250.00 | | | 135 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 044.00 | 289 547.00 | | 341 044.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 86.00 | 5 556.00 | | 86.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 307.00 | 307 761.00 | | 361 307.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 560.00 | 6 665.00 | | 5 560.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 520.00 | 5 764.00 | | 6 520.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 187.00 | -799.00 | | 187.00 |
242 Autres charges externes. | 151 990.00 | 146 146.00 | | 151 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24 551.00 | | | -24 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 259.00 | 4 281.00 | | 5 259.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 25 256.00 | | | 25 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 78 233.00 | 63 286.00 | | 78 233.00 |
252 Charges sociales | 46 118.00 | 40 949.00 | | 46 118.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 189.00 | 2 236.00 | | 2 189.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 95.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 076.00 | 268 621.00 | | 296 076.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 231.00 | 39 140.00 | | 65 231.00 |
280 Produits financiers | 4 570.00 | 3 216.00 | | 4 570.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 822.00 | 2 967.00 | | 1 822.00 |
294 Charges financières | 1.00 | 55.00 | | 1.00 |
300 Charges exceptionnelles | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 547.00 | | | 6 547.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 798.00 | 45 268.00 | | 64 798.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 208 714.00 | | | 208 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 277.00 | | | 277.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 410.00 | | | 1 410.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 010.00 | | | 44 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 195.00 | | | 15 195.00 |