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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 167 322.00 | 161 711.00 | 5 611.00 | 167 322.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 208 714.00 | 161 711.00 | 47 003.00 | 208 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 214.00 | | 123 214.00 | 123 214.00 |
084 Disponibilités | 331 952.00 | | 331 952.00 | 331 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 459.00 | | 1 459.00 | 1 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 473.00 | | 474 473.00 | 474 473.00 |
110 Total général Actif | 683 187.00 | 161 711.00 | 521 476.00 | 683 187.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 109 805.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 45 268.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 464 462.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 981.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -41 891.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 511.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 014.00 | |
180 Total général Passif | | | 521 476.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 761.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 32.00 | | | 32.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 245.00 | 12 446.00 | | 8 245.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 412.00 | 3 286.00 | | 1 412.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 175 933.00 | | | 175 933.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 289 547.00 | 401 898.00 | | 289 547.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 5 556.00 | 2 828.00 | | 5 556.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 761.00 | 420 458.00 | | 307 761.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 665.00 | 8 932.00 | | 6 665.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 764.00 | 4 441.00 | | 5 764.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -793.00 | 950.00 | | -793.00 |
242 Autres charges externes. | 146 146.00 | 238 330.00 | | 146 146.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 916.00 | | | 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 281.00 | 2 095.00 | | 4 281.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 29 047.00 | | | 29 047.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 286.00 | 74 736.00 | | 63 286.00 |
252 Charges sociales | 40 949.00 | 45 671.00 | | 40 949.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 236.00 | 5 120.00 | | 2 236.00 |
262 Autres charges | 95.00 | 1 679.00 | | 95.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 621.00 | 381 955.00 | | 268 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 140.00 | 38 503.00 | | 39 140.00 |
280 Produits financiers | 3 216.00 | 129 351.00 | | 3 216.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
294 Charges financières | 55.00 | 136.00 | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 727.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 45 268.00 | 166 991.00 | | 45 268.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 261.00 | | | 261.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 209 883.00 | | | 209 883.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 730.00 | | | 36 730.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |