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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 899.00 | | 40 899.00 | 40 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 168 491.00 | 162 406.00 | 6 086.00 | 168 491.00 |
040 Immobilisations financières | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 209 883.00 | 162 406.00 | 47 478.00 | 209 883.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
072 Créances – Autres | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 123 199.00 | | 123 199.00 | 123 199.00 |
084 Disponibilités | 335 094.00 | | 335 094.00 | 335 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 482 622.00 | | 482 622.00 | 482 622.00 |
110 Total général Actif | 692 506.00 | 162 406.00 | 530 100.00 | 692 506.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 389.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 391.00 | |
134 Report à nouveau | | | -167 577.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 166 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 467 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 906.00 | |
180 Total général Passif | | | 530 100.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 564.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 521.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 357.00 | | | 357.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 12 446.00 | | | 12 446.00 |
214 Production vendue de biens – France | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 187 477.00 | | | 187 477.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 401 898.00 | | | 401 898.00 |
230 Autres produits | 2 828.00 | 4.00 | | 2 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 420 458.00 | 4.00 | | 420 458.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 950.00 | | | 950.00 |
242 Autres charges externes. | 238 330.00 | 7 107.00 | | 238 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 648.00 | | | 648.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 095.00 | 1 832.00 | | 2 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 736.00 | 46 956.00 | | 74 736.00 |
252 Charges sociales | 45 671.00 | 36 825.00 | | 45 671.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
262 Autres charges | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 381 955.00 | 92 720.00 | | 381 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 503.00 | -92 715.00 | | 38 503.00 |
280 Produits financiers | 129 351.00 | 141 837.00 | | 129 351.00 |
290 Produits exceptionnels | | 25 947.00 | | |
294 Charges financières | 136.00 | | | 136.00 |
300 Charges exceptionnelles | 727.00 | 138 160.00 | | 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 166 991.00 | -63 092.00 | | 166 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 899.00 | | | 40 899.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 12 277.00 | | | 12 277.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 157 107.00 | | | 157 107.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 678.00 | | | 2 678.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 844.00 | | | 844.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 162 010.00 | | | 162 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 215 647.00 | | | 215 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 167 774.00 | | | 167 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 220.00 | | | 28 220.00 |