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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | | 975 000.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 584.00 | 496.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 725.00 | 4 864.00 | 24 861.00 | 29 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 354.00 | 5 448.00 | 1 000 906.00 | 1 006 354.00 |
BT Marchandises | 150 062.00 | | 150 062.00 | 150 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
BZ Autres créances | 13 987.00 | | 13 987.00 | 13 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 110.00 | | 22 110.00 | 22 110.00 |
CF Disponibilités | 28 121.00 | | 28 121.00 | 28 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 557.00 | | 238 557.00 | 238 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 911.00 | 5 448.00 | 1 239 463.00 | 1 244 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 785.00 | | | 11 785.00 |
DL TOTAL (I) | 91 785.00 | | | 91 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 137.00 | | | 917 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 542.00 | | | 92 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | | | 104 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 304.00 | | | 29 304.00 |
EA Autres dettes | 4 618.00 | | | 4 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 678.00 | | | 1 147 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 463.00 | | | 1 239 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 642.00 | | | 308 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 006 354.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 805.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 549.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 448.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 076.00 | 104 076.00 | | 104 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 24 066.00 | | | 24 066.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 926.00 | 77 890.00 | 323 504.00 | 916 926.00 |
VI Groupe et associés | 92 542.00 | 92 542.00 | | 92 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 074.00 | | | 83 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
VP Divers | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 313.00 | 38 264.00 | 49.00 | 38 313.00 |
VW T.V.A. | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 678.00 | 308 642.00 | 323 504.00 | 1 147 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 711.00 | | | 25 711.00 |
ST Autres comptes | 26 966.00 | | | 26 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 038.00 | | | 26 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 965.00 | | | 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 514.00 | | | 52 514.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 050.00 | | | 47 050.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 680.00 | | | 79 680.00 |