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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 38 168.00 | 936 832.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 045.00 | 9 819.00 | 29 226.00 | 39 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 074.00 | 49 067.00 | 967 007.00 | 1 016 074.00 |
BT Marchandises | 155 606.00 | | 155 606.00 | 155 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 376.00 | | 23 376.00 | 23 376.00 |
BZ Autres créances | 17 923.00 | | 17 923.00 | 17 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 036.00 | | 17 036.00 | 17 036.00 |
CF Disponibilités | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 412.00 | | 217 412.00 | 217 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 486.00 | 49 067.00 | 1 184 419.00 | 1 233 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 785.00 | | | 3 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 382.00 | 11 785.00 | | 39 382.00 |
DL TOTAL (I) | 131 167.00 | 91 785.00 | | 131 167.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 446.00 | 917 137.00 | | 862 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 427.00 | 92 542.00 | | 72 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 104 076.00 | | 92 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 134.00 | 29 304.00 | | 26 134.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 4 618.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 251.00 | 1 147 678.00 | | 1 053 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 419.00 | 1 239 463.00 | | 1 184 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 291.00 | 308 642.00 | | 287 291.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 354.00 | | 9 720.00 | 1 006 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 016 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 805.00 | | 9 320.00 | 30 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549.00 | | 400.00 | 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 448.00 | 5 451.00 | | 5 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 448.00 | 5 451.00 | | 5 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 38 168.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18.00 | | 8 155.00 | 18.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 053.00 | 92 053.00 | | 92 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 476.00 | 8 476.00 | | 8 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 23 376.00 | | | 23 376.00 |
VB T. V. A. | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 344.00 | 14 344.00 | | 14 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 848 102.00 | 82 141.00 | 334 383.00 | 848 102.00 |
VI Groupe et associés | 72 427.00 | 72 427.00 | | 72 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 145.00 | | | 78 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 563.00 | | | 563.00 |
VP Divers | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 853.00 | 2 853.00 | | 2 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 781.00 | 43 781.00 | | 43 781.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 252.00 | 287 291.00 | 334 383.00 | 1 053 252.00 |