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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 94 215.00 | 880 785.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 719.00 | 33 868.00 | 6 852.00 | 40 719.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 648.00 | 129 163.00 | 890 486.00 | 1 019 648.00 |
BT Marchandises | 142 594.00 | | 142 594.00 | 142 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BZ Autres créances | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
CF Disponibilités | 59 016.00 | | 59 016.00 | 59 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 302.00 | | 276 302.00 | 276 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 951.00 | 129 163.00 | 1 166 788.00 | 1 295 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 153 470.00 | 98 782.00 | | 153 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 599.00 | 54 687.00 | | 112 599.00 |
DL TOTAL (I) | 354 069.00 | 241 470.00 | | 354 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 145.00 | 639 017.00 | | 556 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 454.00 | 63 163.00 | | 59 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 318.00 | 94 012.00 | | 142 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 610.00 | 33 384.00 | | 54 610.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 8 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 719.00 | 837 769.00 | | 812 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 166 788.00 | 1 079 239.00 | | 1 166 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 658.00 | 281 755.00 | | 340 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 524.00 | | 8 124.00 | 1 018 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 1 019 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 41 799.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 125.00 | | 7 674.00 | 41 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 399.00 | | 450.00 | 2 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 608.00 | 5 346.00 | 7.00 | 29 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 608.00 | 5 346.00 | 7.00 | 29 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 318.00 | 142 318.00 | | 142 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 918.00 | 9 918.00 | | 9 918.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 478.00 | 20 478.00 | | 20 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 26 497.00 | 26 497.00 | | 26 497.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 556 145.00 | 84 084.00 | 348 684.00 | 556 145.00 |
VI Groupe et associés | 59 454.00 | 59 454.00 | | 59 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 704.00 | | | 82 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 645.00 | 33 645.00 | | 33 645.00 |
VW T.V.A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 719.00 | 340 658.00 | 348 684.00 | 812 719.00 |