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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 94 215.00 | 880 785.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 045.00 | 28 528.00 | 11 517.00 | 40 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 524.00 | 123 823.00 | 894 701.00 | 1 018 524.00 |
BT Marchandises | 138 907.00 | | 138 907.00 | 138 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 885.00 | | 18 885.00 | 18 885.00 |
BZ Autres créances | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 088.00 | | 12 088.00 | 12 088.00 |
CF Disponibilités | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 631.00 | | 1 631.00 | 1 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 538.00 | | 184 538.00 | 184 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 203 062.00 | 123 823.00 | 1 079 239.00 | 1 203 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 98 782.00 | 35 207.00 | | 98 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 687.00 | 63 575.00 | | 54 687.00 |
DL TOTAL (I) | 241 470.00 | 186 782.00 | | 241 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 017.00 | 697 959.00 | | 639 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 163.00 | 66 606.00 | | 63 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 012.00 | 87 244.00 | | 94 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 384.00 | 46 436.00 | | 33 384.00 |
EA Autres dettes | 8 192.00 | 1 112.00 | | 8 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 769.00 | 899 356.00 | | 837 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 239.00 | 1 086 138.00 | | 1 079 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 755.00 | 255 110.00 | | 281 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 124.00 | | 1 400.00 | 1 017 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 399.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 975 000.00 | | | 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 125.00 | | 1 000.00 | 40 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | 400.00 | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 159.00 | 5 449.00 | | 24 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 159.00 | 5 449.00 | | 24 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 215.00 | | | 94 215.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 215.00 | | | 94 215.00 |