| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 000.00 | 94 215.00 | 880 785.00 | 975 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 045.00 | 16 615.00 | 22 430.00 | 39 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 016 624.00 | 111 910.00 | 904 714.00 | 1 016 624.00 |
BT Marchandises | 133 388.00 | | 133 388.00 | 133 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 151.00 | | 27 151.00 | 27 151.00 |
BZ Autres créances | 16 405.00 | | 16 405.00 | 16 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 601.00 | | 4 601.00 | 4 601.00 |
CF Disponibilités | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 981.00 | | 183 981.00 | 183 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 605.00 | 111 910.00 | 1 088 695.00 | 1 200 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 43 167.00 | 3 785.00 | | 43 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 960.00 | 39 382.00 | | -7 960.00 |
DL TOTAL (I) | 123 207.00 | 131 167.00 | | 123 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 109.00 | 862 446.00 | | 774 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 016.00 | 72 427.00 | | 68 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 92 053.00 | | 93 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 260.00 | 26 134.00 | | 29 260.00 |
EA Autres dettes | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 488.00 | 1 053 251.00 | | 965 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 695.00 | 1 184 419.00 | | 1 088 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 898.00 | 287 291.00 | | 282 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 966.00 | 14 144.00 | | 7 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 899.00 | 6 796.00 | | 10 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 899.00 | 6 796.00 | | 10 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 168.00 | 56 047.00 | | 38 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 168.00 | 56 047.00 | | 38 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 168.00 | 56 047.00 | | 38 168.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 912.00 | 93 912.00 | | 93 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 899.00 | 15 899.00 | | 15 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 961.00 | 83 370.00 | 336 232.00 | 765 961.00 |
VI Groupe et associés | 68 016.00 | 68 016.00 | | 68 016.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 141.00 | | | 82 141.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 043.00 | | | 67 043.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 949.00 | 3 949.00 | | 3 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 604.00 | 1 604.00 | | 1 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 208.00 | 45 208.00 | | 45 208.00 |
VW T.V.A. | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 488.00 | 282 898.00 | 336 232.00 | 965 488.00 |