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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 53 251 213.00 | | 53 251 213.00 | 53 251 213.00 |
BZ Autres créances | 181 794.00 | | 181 794.00 | 181 794.00 |
CF Disponibilités | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 617 405.00 | | 53 617 405.00 | 53 617 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 795 557.00 | | 53 795 557.00 | 53 795 557.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 178 152.00 | | 178 152.00 | 178 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 659.00 | | | 570 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 865 738.00 | | | 21 865 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -304 232.00 | | | -304 232.00 |
DL TOTAL (I) | 22 132 165.00 | | | 22 132 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 408 468.00 | | | 11 408 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 224 774.00 | | | 20 224 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 663 392.00 | | | 31 663 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 795 557.00 | | | 53 795 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 527.00 | | 70 527.00 | 70 527.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 178 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 855 578.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 353.00 | | | 249 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 585.00 | | | 553 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -304 232.00 | | | -304 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 224 774.00 | 51 676.00 | | 20 224 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 150.00 | 30 150.00 | | 30 150.00 |
VB T. V. A. | 126 352.00 | | | 126 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 408 468.00 | 6 968.00 | | 11 408 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 379 958.00 | | | 34 379 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805 360.00 | | | 2 805 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 442.00 | | | 55 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 500.00 | 183 500.00 | | 183 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 663 392.00 | 88 794.00 | | 31 663 392.00 |