| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 49 638 070.00 | 11 893 899.00 | 37 744 171.00 | 49 638 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 649.00 | | 206 649.00 | 206 649.00 |
BZ Autres créances | 230 867.00 | | 230 867.00 | 230 867.00 |
CF Disponibilités | 483 819.00 | | 483 819.00 | 483 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 563 413.00 | 11 893 899.00 | 38 669 514.00 | 50 563 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 719 235.00 | 11 893 899.00 | 38 825 336.00 | 50 719 235.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 155 822.00 | | 155 822.00 | 155 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 865 738.00 | 21 865 738.00 | | 21 865 738.00 |
DH Report à nouveau | -304 232.00 | | | -304 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 884 273.00 | -304 232.00 | | -8 884 273.00 |
DL TOTAL (I) | 13 247 892.00 | 22 132 165.00 | | 13 247 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 196 968.00 | 11 408 468.00 | | 8 196 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 842 677.00 | 20 224 774.00 | | 16 842 677.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 064.00 | | | 7 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 261.00 | 30 150.00 | | 151 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 900.00 | | | 375 900.00 |
EA Autres dettes | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 577 444.00 | 31 663 392.00 | | 25 577 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 825 336.00 | 53 795 557.00 | | 38 825 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 472 484.00 | | 7 472 484.00 | 7 472 484.00 |
FG Production vendue services | 2 654 468.00 | | 2 654 468.00 | 2 654 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 126 952.00 | | 10 126 952.00 | 10 126 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 224 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 613 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 893 899.00 | |
GE Autres charges | | | 31 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 255 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 031 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 853 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 853 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 853 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 884 273.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 224 042.00 | 249 353.00 | | 10 224 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 108 316.00 | 553 585.00 | | 19 108 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 884 273.00 | -304 232.00 | | -8 884 273.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 893 899.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 893 899.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 893 899.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 893 899.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 842 677.00 | 415 315.00 | | 16 842 677.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
UX Autres créances clients | 206 649.00 | | | 206 649.00 |
VB T. V. A. | 88 953.00 | | | 88 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 196 968.00 | 1 366.00 | | 8 196 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 951 634.00 | | | 6 951 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342 440.00 | 342 440.00 | | 342 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 634.00 | 438 634.00 | | 438 634.00 |
VW T.V.A. | 33 460.00 | 33 460.00 | | 33 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 570 380.00 | 947 416.00 | | 25 570 380.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 558 906.00 | | | 558 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 695 925.00 | 339 858.00 | | 695 925.00 |
ST Autres comptes | 145 750.00 | 154 410.00 | | 145 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 430.00 | | | 146 430.00 |
YT Sous‐traitance | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 002.00 | | | 81 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 639 908.00 | | | 639 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 498 445.00 | | | 498 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 191 918.00 | 5 395.00 | | 191 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 472.00 | 494 268.00 | | 1 019 472.00 |