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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 35 399 846.00 | 9 353 470.00 | 26 046 376.00 | 35 399 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 877.00 | | 22 877.00 | 22 877.00 |
BZ Autres créances | 740 763.00 | | 740 763.00 | 740 763.00 |
CF Disponibilités | 1 199 930.00 | | 1 199 930.00 | 1 199 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 562.00 | | 46 562.00 | 46 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 421 277.00 | 9 353 470.00 | 28 067 807.00 | 37 421 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 511 114.00 | 9 353 470.00 | 28 157 645.00 | 37 511 114.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 89 837.00 | | 89 837.00 | 89 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 769 051.00 | 19 769 051.00 | | 19 769 051.00 |
DH Report à nouveau | -6 722 571.00 | -9 188 505.00 | | -6 722 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 893 488.00 | 2 465 935.00 | | 2 893 488.00 |
DL TOTAL (I) | 16 510 627.00 | 13 617 139.00 | | 16 510 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 871 008.00 | 1 479 367.00 | | 1 871 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 984 697.00 | 18 232 666.00 | | 8 984 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 943.00 | 24 155.00 | | 24 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 202.00 | 525 114.00 | | 633 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 888.00 | 2 950 657.00 | | 126 888.00 |
EA Autres dettes | 6 280.00 | 11 083.00 | | 6 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 647 017.00 | 23 223 041.00 | | 11 647 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 157 645.00 | 36 840 181.00 | | 28 157 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 970 858.00 | 17 900 555.00 | | 970 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 500 000.00 | | 11 500 000.00 | 11 500 000.00 |
FG Production vendue services | 192 996.00 | | 192 996.00 | 192 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 692 996.00 | | 11 692 996.00 | 11 692 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 514 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 207 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 925 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 362 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 268 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 955.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 490 323.00 | |
GE Autres charges | | | 98.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 492 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 714 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 234 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 480 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 575.00 | 3 807.00 | | 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 575.00 | 3 807.00 | | 575.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -575.00 | -3 807.00 | | -575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 011.00 | 422 510.00 | | 586 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 207 158.00 | 18 327 158.00 | | 14 207 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 670.00 | 15 861 223.00 | | 11 313 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 893 488.00 | 2 465 935.00 | | 2 893 488.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 284 606.00 | 490 323.00 | 2 421 460.00 | 11 284 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 284 606.00 | 490 323.00 | 2 421 460.00 | 11 284 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 284 606.00 | 490 323.00 | 2 421 460.00 | 11 284 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 490 323.00 | 2 421 460.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 984 697.00 | 204 385.00 | | 8 984 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 202.00 | 633 202.00 | | 633 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 888.00 | 126 888.00 | | 126 888.00 |
UX Autres créances clients | 22 877.00 | 22 877.00 | | 22 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 871 008.00 | 104.00 | 1 870 904.00 | 1 871 008.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 809 364.00 | | | 2 809 364.00 |
VP Divers | 740 763.00 | 740 763.00 | | 740 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 562.00 | 46 562.00 | | 46 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 202.00 | 810 202.00 | | 810 202.00 |