| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 39 762 822.00 | 11 284 606.00 | 28 478 216.00 | 39 762 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BZ Autres créances | 375 786.00 | | 375 786.00 | 375 786.00 |
CF Disponibilités | 7 747 906.00 | | 7 747 906.00 | 7 747 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 47 991 295.00 | 11 284 606.00 | 36 706 689.00 | 47 991 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 124 787.00 | 11 284 606.00 | 36 840 181.00 | 48 124 787.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 492.00 | | 133 492.00 | 133 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 769 051.00 | 21 865 738.00 | | 19 769 051.00 |
DH Report à nouveau | -9 188 505.00 | -304 232.00 | | -9 188 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 465 935.00 | -8 884 273.00 | | 2 465 935.00 |
DL TOTAL (I) | 13 617 139.00 | 13 247 892.00 | | 13 617 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 367.00 | 8 196 968.00 | | 1 479 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 232 666.00 | 16 842 677.00 | | 18 232 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 155.00 | 7 064.00 | | 24 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 114.00 | 151 261.00 | | 525 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 950 657.00 | 375 900.00 | | 2 950 657.00 |
EA Autres dettes | 11 083.00 | 3 574.00 | | 11 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 223 041.00 | 25 577 444.00 | | 23 223 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 840 181.00 | 38 825 336.00 | | 36 840 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 900 555.00 | 24 622 964.00 | | 17 900 555.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 238 170.00 | | 16 238 170.00 | 16 238 170.00 |
FG Production vendue services | 857 183.00 | | 857 183.00 | 857 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 095 353.00 | | 17 095 353.00 | 17 095 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 231 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 327 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 795 741.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 875 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 832 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 704 919.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 678 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 648 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 892 252.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 807.00 | | | 3 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 807.00 | | | -3 807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 422 510.00 | | | 422 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 327 158.00 | 10 224 042.00 | | 18 327 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 861 223.00 | 19 108 316.00 | | 15 861 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 465 935.00 | -8 884 273.00 | | 2 465 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 893 899.00 | 704 919.00 | 1 314 211.00 | 11 893 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 893 899.00 | 704 919.00 | 1 314 211.00 | 11 893 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 893 899.00 | 704 919.00 | 1 314 211.00 | 11 893 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 704 919.00 | 1 314 211.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 232 666.00 | 1 811 396.00 | | 18 232 666.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 114.00 | 525 114.00 | | 525 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 107 770.00 | 2 107 770.00 | | 2 107 770.00 |
UX Autres créances clients | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 479 367.00 | 82.00 | | 1 479 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 564 389.00 | | | 564 389.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 286 799.00 | | | 7 286 799.00 |
VP Divers | 375 786.00 | 375 786.00 | | 375 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 970.00 | 853 970.00 | | 853 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 011.00 | 469 011.00 | | 469 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 198 886.00 | 5 298 332.00 | | 23 198 886.00 |