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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 30 723 317.00 | 7 294 117.00 | 23 429 200.00 | 30 723 317.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 018.00 | | 3 018.00 | 3 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 195.00 | | 89 195.00 | 89 195.00 |
BZ Autres créances | 581 333.00 | | 581 333.00 | 581 333.00 |
CF Disponibilités | 1 195 161.00 | | 1 195 161.00 | 1 195 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 712.00 | | 42 712.00 | 42 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 634 737.00 | 7 294 117.00 | 25 340 620.00 | 32 634 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 634 737.00 | 7 294 117.00 | 25 340 620.00 | 32 634 737.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 659.00 | 570 659.00 | | 570 659.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 769 051.00 | 19 769 051.00 | | 19 769 051.00 |
DH Report à nouveau | -3 829 083.00 | -6 722 571.00 | | -3 829 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 595 630.00 | 2 893 488.00 | | 1 595 630.00 |
DL TOTAL (I) | 18 106 257.00 | 16 510 627.00 | | 18 106 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 871 008.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 043 178.00 | 8 984 697.00 | | 7 043 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 671.00 | 24 943.00 | | 17 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 633 202.00 | | 158 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 511.00 | 126 888.00 | | 11 511.00 |
EA Autres dettes | 3 578.00 | 6 280.00 | | 3 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 234 362.00 | 11 647 017.00 | | 7 234 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 340 620.00 | 28 157 645.00 | | 25 340 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 278.00 | 970 858.00 | | 1 106 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 734 247.00 | | 6 734 247.00 | 6 734 247.00 |
FG Production vendue services | 484 819.00 | | 484 819.00 | 484 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 219 066.00 | | 7 219 066.00 | 7 219 066.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 065 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 284 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 987 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 676 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 565 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 771 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 771 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 794 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 575.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 575.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -575.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 199 076.00 | 586 011.00 | | 199 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 284 263.00 | 14 207 158.00 | | 9 284 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 688 634.00 | 11 313 670.00 | | 7 688 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 595 630.00 | 2 893 488.00 | | 1 595 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 353 470.00 | 5 844.00 | 2 065 196.00 | 9 353 470.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 353 470.00 | 5 844.00 | 2 065 196.00 | 9 353 470.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 353 470.00 | 5 844.00 | 2 065 196.00 | 9 353 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 844.00 | 2 065 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 043 178.00 | 932 765.00 | | 7 043 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 425.00 | 158 425.00 | | 158 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
UX Autres créances clients | 89 195.00 | 89 195.00 | | 89 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 540 803.00 | | | 4 540 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581 333.00 | 581 333.00 | | 581 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 712.00 | 42 712.00 | | 42 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 240.00 | 713 240.00 | | 713 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 216 691.00 | 1 106 278.00 | | 7 216 691.00 |