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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 576 273.00 | 1 528 930.00 | 47 343.00 | 1 576 273.00 |
AN Terrains | 234 567.00 | 159 143.00 | 75 424.00 | 234 567.00 |
AP Constructions | 3 991 382.00 | 2 664 207.00 | 1 327 175.00 | 3 991 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 577 285.00 | 11 522 660.00 | 4 054 625.00 | 15 577 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 223.00 | 408 267.00 | 111 956.00 | 520 223.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 031.00 | | 159 031.00 | 159 031.00 |
AX Avances et acomptes | 121 528.00 | | 121 528.00 | 121 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 189 590.00 | 16 292 508.00 | 5 897 082.00 | 22 189 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 963 831.00 | 25 883.00 | 937 949.00 | 963 831.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 310 674.00 | 16 905.00 | 1 293 769.00 | 1 310 674.00 |
BT Marchandises | 371 425.00 | 13 066.00 | 358 359.00 | 371 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 328 819.00 | 43 191.00 | 4 285 628.00 | 4 328 819.00 |
BZ Autres créances | 762 312.00 | | 762 312.00 | 762 312.00 |
CF Disponibilités | 2 679 664.00 | | 2 679 664.00 | 2 679 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 496 564.00 | 99 045.00 | 10 397 520.00 | 10 496 564.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 687 488.00 | 16 391 553.00 | 16 295 935.00 | 32 687 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | | 1 634 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
DG Autres réserves | 2 665 319.00 | 2 665 319.00 | | 2 665 319.00 |
DH Report à nouveau | 2 387 188.00 | 10 139 520.00 | | 2 387 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 466 995.00 | 1 524 255.00 | | 1 466 995.00 |
DK Provisions réglementées | 1 383 711.00 | 1 540 166.00 | | 1 383 711.00 |
DL TOTAL (I) | 9 677 734.00 | 17 643 781.00 | | 9 677 734.00 |
DP Provisions pour risques | 1 333.00 | 4 885.00 | | 1 333.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 057 195.00 | 1 017 505.00 | | 1 057 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 058 528.00 | 1 022 390.00 | | 1 058 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 198.00 | 262 198.00 | | 120 198.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 286.00 | 55 275.00 | | 19 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 169.00 | 2 049 045.00 | | 2 271 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 746 096.00 | 1 431 815.00 | | 1 746 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 916.00 | 393 330.00 | | 525 916.00 |
EA Autres dettes | 741 279.00 | 1 614 331.00 | | 741 279.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 317.00 | 27 189.00 | | 124 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 548 262.00 | 5 833 184.00 | | 5 548 262.00 |
ED (V) | 11 411.00 | 3 177.00 | | 11 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 295 935.00 | 24 502 531.00 | | 16 295 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 066 196.00 | 4 790 987.00 | 29 857 182.00 | 25 066 196.00 |
FD Production vendue biens | 1 414 599.00 | 27 563 523.00 | 28 978 122.00 | 1 414 599.00 |
FG Production vendue services | 31 991.00 | 778 010.00 | 810 001.00 | 31 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 512 786.00 | 33 132 520.00 | 59 645 305.00 | 26 512 786.00 |
FM Production stockée | | | 374 692.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 358 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 032 559.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 803 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -348 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 971 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 330 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 149 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 091.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 109 718.00 | |
GE Autres charges | | | 635 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 203 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 185 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269 733.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 150 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 210 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 164.00 | 1 786.00 | | 2 164.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 297 254.00 | 276 294.00 | | 297 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 299 418.00 | 278 080.00 | | 299 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 824.00 | | | 824.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 800.00 | 129 808.00 | | 140 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143 844.00 | 129 808.00 | | 143 844.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 155 574.00 | 148 272.00 | | 155 574.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 481.00 | 128 320.00 | | 239 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 659 856.00 | 580 693.00 | | 659 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 927 666.00 | 54 462 749.00 | | 60 927 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 460 671.00 | 52 938 494.00 | | 59 460 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 466 995.00 | 1 524 255.00 | | 1 466 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 127 177.00 | | 2 203 334.00 | 21 127 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 084 912.00 | 56 009.00 | 22 189 590.00 | 1 084 912.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 828.00 | 1 576 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 912.00 | 34 180.00 | 20 604 016.00 | 1 084 912.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 583 679.00 | | 14 421.00 | 1 583 679.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 534 196.00 | | 2 188 913.00 | 19 534 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 459 584.00 | 869 250.00 | 45 626.00 | 15 459 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 519 219.00 | 23 578.00 | 13 867.00 | 1 519 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 940 365.00 | 845 672.00 | 31 759.00 | 13 940 365.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 540 166.00 | 140 800.00 | 297 254.00 | 1 540 166.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 022 390.00 | 111 051.00 | 74 914.00 | 1 022 390.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 738.00 | 15 496.00 | 49 380.00 | 89 738.00 |
6T Sur comptes clients | 45 760.00 | 4 596.00 | 7 165.00 | 45 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 144 800.00 | 20 091.00 | 56 545.00 | 144 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 707 356.00 | 271 942.00 | 428 713.00 | 2 707 356.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 809.00 | 126 574.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 333.00 | 4 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 800.00 | 297 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 198.00 | 120 198.00 | | 120 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 271 169.00 | 2 271 169.00 | | 2 271 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 921 534.00 | 921 534.00 | | 921 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 580 176.00 | 580 176.00 | | 580 176.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 525 916.00 | 525 916.00 | | 525 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 925.00 | 165 925.00 | | 165 925.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 317.00 | 124 317.00 | | 124 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 285 628.00 | | | 4 285 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 191.00 | | | 43 191.00 |
VB T. V. A. | 474 913.00 | | | 474 913.00 |
VC Groupe et associés | 190 046.00 | | | 190 046.00 |
VI Groupe et associés | 575 354.00 | 575 354.00 | | 575 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 387.00 | 244 387.00 | | 244 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 072.00 | | | 81 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 728.00 | | | 59 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 160 160.00 | 5 152 696.00 | 7 464.00 | 5 160 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 528 976.00 | 5 528 976.00 | | 5 528 976.00 |