| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 590 872.00 | 1 566 337.00 | 24 536.00 | 1 590 872.00 |
AN Terrains | 247 122.00 | 160 461.00 | 86 661.00 | 247 122.00 |
AP Constructions | 4 512 190.00 | 2 871 127.00 | 1 641 063.00 | 4 512 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 136 675.00 | 11 837 335.00 | 4 299 340.00 | 16 136 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 239.00 | 492 288.00 | 96 951.00 | 589 239.00 |
AV Immobilisations en cours | 210 514.00 | | 210 514.00 | 210 514.00 |
AX Avances et acomptes | 77 042.00 | | 77 042.00 | 77 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 372 955.00 | 16 936 849.00 | 6 436 106.00 | 23 372 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 167 236.00 | 31 021.00 | 1 136 215.00 | 1 167 236.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 410 032.00 | 23 010.00 | 1 387 022.00 | 1 410 032.00 |
BT Marchandises | 383 290.00 | 1 280.00 | 382 011.00 | 383 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 184 795.00 | 6 938.00 | 5 177 857.00 | 5 184 795.00 |
BZ Autres créances | 660 735.00 | | 660 735.00 | 660 735.00 |
CF Disponibilités | 4 011 728.00 | | 4 011 728.00 | 4 011 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 866.00 | | 85 866.00 | 85 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 924 247.00 | 62 248.00 | 12 861 999.00 | 12 924 247.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 298 833.00 | 16 999 097.00 | 19 299 735.00 | 36 298 833.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | | 1 634 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
DG Autres réserves | 2 665 319.00 | 2 665 319.00 | | 2 665 319.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 418.00 | 3 854 183.00 | | 5 416 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 648 812.00 | 1 562 235.00 | | 1 648 812.00 |
DK Provisions réglementées | 1 291 757.00 | 1 315 401.00 | | 1 291 757.00 |
DL TOTAL (I) | 12 796 827.00 | 11 171 659.00 | | 12 796 827.00 |
DP Provisions pour risques | 1 630.00 | 2 843.00 | | 1 630.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 247 162.00 | 1 174 210.00 | | 1 247 162.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248 792.00 | 1 177 053.00 | | 1 248 792.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 862.00 | 46 581.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 706.00 | 3 028 995.00 | | 2 729 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 862 257.00 | 1 834 993.00 | | 1 862 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 219.00 | 247 787.00 | | 317 219.00 |
EA Autres dettes | 303 203.00 | 304 139.00 | | 303 203.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 691.00 | | | 38 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 252 937.00 | 5 462 495.00 | | 5 252 937.00 |
ED (V) | 1 178.00 | 442.00 | | 1 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 299 735.00 | 17 811 649.00 | | 19 299 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 913 585.00 | 3 161 116.00 | 32 074 701.00 | 28 913 585.00 |
FD Production vendue biens | 2 075 149.00 | 27 824 809.00 | 29 899 958.00 | 2 075 149.00 |
FG Production vendue services | 8 017.00 | 903 641.00 | 911 658.00 | 8 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 996 751.00 | 31 889 566.00 | 62 886 317.00 | 30 996 751.00 |
FM Production stockée | | | 349 898.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 105 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 498 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 017 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -80 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 613 520.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -403 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 840 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 570 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 220 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 298 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 825 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 093.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 934.00 | |
GE Autres charges | | | 66 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 115 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 383 092.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 338 878.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 214 398.00 | 148 664.00 | | 214 398.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 175 467.00 | 217 410.00 | | 175 467.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 389 865.00 | 366 074.00 | | 389 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 099.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 698.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 824.00 | 149 099.00 | | 151 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 824.00 | 156 897.00 | | 151 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 238 042.00 | 209 177.00 | | 238 042.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 232 320.00 | 223 239.00 | | 232 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 695 788.00 | 644 679.00 | | 695 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 891 701.00 | 62 959 241.00 | | 63 891 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 242 889.00 | 61 397 006.00 | | 62 242 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 648 812.00 | 1 562 235.00 | | 1 648 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 333 415.00 | | 1 248 948.00 | 22 333 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 209 408.00 | 23 372 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 590 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 408.00 | 21 772 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 577 743.00 | | 13 130.00 | 1 577 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 746 371.00 | | 1 235 818.00 | 20 746 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 133 930.00 | 825 993.00 | 32 375.00 | 16 133 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 552 559.00 | 13 778.00 | | 1 552 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 581 371.00 | 812 215.00 | 32 375.00 | 14 581 371.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 1 315 401.00 | 151 824.00 | 175 467.00 | 1 315 401.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 053.00 | 123 564.00 | 51 825.00 | 1 177 053.00 |
6N Sur stocks et en cours | 79 657.00 | 24 883.00 | 49 230.00 | 79 657.00 |
6T Sur comptes clients | 10 496.00 | 210.00 | 3 768.00 | 10 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 455.00 | 25 093.00 | 52 998.00 | 99 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591 908.00 | 300 481.00 | 280 290.00 | 2 591 908.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 147 027.00 | 101 979.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 630.00 | 2 843.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 824.00 | 175 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 729 706.00 | 2 729 706.00 | | 2 729 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 070 812.00 | 1 070 812.00 | | 1 070 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 548 556.00 | 548 556.00 | | 548 556.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 317 219.00 | 317 219.00 | | 317 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 007.00 | 132 007.00 | | 132 007.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 177 857.00 | 5 177 857.00 | | 5 177 857.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VB T. V. A. | 379 238.00 | 379 238.00 | | 379 238.00 |
VC Groupe et associés | 108 382.00 | 108 382.00 | | 108 382.00 |
VI Groupe et associés | 171 196.00 | 171 196.00 | | 171 196.00 |
VP Divers | 21 148.00 | 21 148.00 | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242 888.00 | 242 888.00 | | 242 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 974.00 | 149 974.00 | | 149 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 866.00 | 85 866.00 | | 85 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 940 697.00 | 5 940 697.00 | | 5 940 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 251 075.00 | 5 251 075.00 | | 5 251 075.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |