| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 577 743.00 | 1 552 559.00 | 25 184.00 | 1 577 743.00 |
AN Terrains | 243 264.00 | 159 547.00 | 83 717.00 | 243 264.00 |
AP Constructions | 4 208 081.00 | 2 688 461.00 | 1 519 621.00 | 4 208 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 462 135.00 | 11 282 824.00 | 4 179 311.00 | 15 462 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 214.00 | 450 540.00 | 86 674.00 | 537 214.00 |
AV Immobilisations en cours | 269 835.00 | | 269 835.00 | 269 835.00 |
AX Avances et acomptes | 25 841.00 | | 25 841.00 | 25 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 333 415.00 | 16 143 231.00 | 6 190 184.00 | 22 333 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 763 487.00 | 28 372.00 | 735 114.00 | 763 487.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 058 646.00 | 25 509.00 | 1 033 137.00 | 1 058 646.00 |
BT Marchandises | 303 725.00 | 25 775.00 | 277 949.00 | 303 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 88 447.00 | | 88 447.00 | 88 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 359 409.00 | 10 496.00 | 4 348 913.00 | 4 359 409.00 |
BZ Autres créances | 1 930 361.00 | | 1 930 361.00 | 1 930 361.00 |
CF Disponibilités | 3 134 496.00 | | 3 134 496.00 | 3 134 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 708 775.00 | 90 153.00 | 11 618 622.00 | 11 708 775.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 045 033.00 | 16 233 385.00 | 17 811 649.00 | 34 045 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | | 1 634 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
DG Autres réserves | 2 665 319.00 | 2 665 319.00 | | 2 665 319.00 |
DH Report à nouveau | 3 854 183.00 | 2 387 188.00 | | 3 854 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 562 235.00 | 1 466 995.00 | | 1 562 235.00 |
DK Provisions réglementées | 1 315 401.00 | 1 383 711.00 | | 1 315 401.00 |
DL TOTAL (I) | 11 171 659.00 | 9 677 734.00 | | 11 171 659.00 |
DP Provisions pour risques | 2 843.00 | 1 333.00 | | 2 843.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 174 210.00 | 1 057 195.00 | | 1 174 210.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 177 053.00 | 1 058 528.00 | | 1 177 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120 198.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 581.00 | 19 286.00 | | 46 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 995.00 | 2 271 169.00 | | 3 028 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 834 993.00 | 1 746 096.00 | | 1 834 993.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 787.00 | 525 916.00 | | 247 787.00 |
EA Autres dettes | 304 139.00 | 741 279.00 | | 304 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 124 317.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 462 495.00 | 5 548 262.00 | | 5 462 495.00 |
ED (V) | 442.00 | 11 411.00 | | 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 811 649.00 | 16 295 935.00 | | 17 811 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 401 484.00 | 3 071 505.00 | 31 472 989.00 | 28 401 484.00 |
FD Production vendue biens | 1 899 428.00 | 28 367 519.00 | 30 266 946.00 | 1 899 428.00 |
FG Production vendue services | 8 135.00 | 855 158.00 | 863 293.00 | 8 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 309 046.00 | 32 294 182.00 | 62 603 228.00 | 30 309 046.00 |
FM Production stockée | | | -252 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 593 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 386 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 792 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 276 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 863 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 205 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 842 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 643.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 184 649.00 | |
GE Autres charges | | | 372 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 322 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 270 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 440.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 220 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 664.00 | | | 148 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 164.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 217 410.00 | 297 254.00 | | 217 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 366 074.00 | 299 418.00 | | 366 074.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 099.00 | 824.00 | | 6 099.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 698.00 | 2 220.00 | | 1 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 149 099.00 | 140 800.00 | | 149 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 897.00 | 143 844.00 | | 156 897.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 177.00 | 155 574.00 | | 209 177.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 239.00 | 239 481.00 | | 223 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 644 679.00 | 659 856.00 | | 644 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 959 241.00 | 60 927 666.00 | | 62 959 241.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 397 006.00 | 59 460 671.00 | | 61 397 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 562 235.00 | 1 466 995.00 | | 1 562 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 189 590.00 | | 1 240 305.00 | 22 189 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 096 480.00 | 22 333 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 577 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 096 480.00 | 20 746 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 576 273.00 | | 1 470.00 | 1 576 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 604 016.00 | | 1 238 835.00 | 20 604 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 283 207.00 | 842 434.00 | 991 712.00 | 16 283 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 930.00 | 23 629.00 | | 1 528 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 754 278.00 | 818 805.00 | 991 712.00 | 14 754 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 93 010.00 | | | 93 010.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 383 711.00 | 149 099.00 | 217 410.00 | 1 383 711.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 058 528.00 | 184 649.00 | 66 124.00 | 1 058 528.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 854.00 | 65 343.00 | 41 539.00 | 55 854.00 |
6T Sur comptes clients | 43 191.00 | 2 300.00 | 34 995.00 | 43 191.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108 346.00 | 67 643.00 | 76 535.00 | 108 346.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 550 585.00 | 401 392.00 | 360 068.00 | 2 550 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 292.00 | 142 659.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 149 099.00 | 217 410.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 028 995.00 | 3 028 995.00 | | 3 028 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 031 982.00 | 1 031 982.00 | | 1 031 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 561 386.00 | 561 386.00 | | 561 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 247 787.00 | 247 787.00 | | 247 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 298.00 | 66 298.00 | | 66 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 4 348 913.00 | | | 4 348 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 192.00 | | | 13 192.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 618.00 | | | 618.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 496.00 | | | 10 496.00 |
VB T. V. A. | 442 482.00 | | | 442 482.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 024.00 | | | 1 211 024.00 |
VI Groupe et associés | 237 841.00 | 237 841.00 | | 237 841.00 |
VP Divers | 21 148.00 | | | 21 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 626.00 | 241 626.00 | | 241 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 897.00 | | | 241 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 204.00 | | | 70 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 369 276.00 | 6 369 276.00 | | 6 369 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 415 914.00 | 5 415 914.00 | | 5 415 914.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 99.00 | | | 99.00 |