| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595 339.00 | 1 573 413.00 | 21 925.00 | 1 595 339.00 |
AN Terrains | 267 531.00 | 162 392.00 | 105 139.00 | 267 531.00 |
AP Constructions | 4 723 152.00 | 3 027 544.00 | 1 695 608.00 | 4 723 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 300 980.00 | 11 829 642.00 | 4 471 338.00 | 16 300 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 984.00 | 424 424.00 | 89 559.00 | 513 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 301.00 | 370.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 554 132.00 | 17 026 718.00 | 6 527 414.00 | 23 554 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 249 991.00 | 49 190.00 | 1 200 801.00 | 1 249 991.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 542 570.00 | 23 601.00 | 1 518 969.00 | 1 542 570.00 |
BT Marchandises | 369 665.00 | 15 521.00 | 354 143.00 | 369 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 576.00 | | 20 576.00 | 20 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 651 412.00 | 9 216.00 | 5 642 196.00 | 5 651 412.00 |
BZ Autres créances | 2 138 822.00 | | 2 138 822.00 | 2 138 822.00 |
CF Disponibilités | 3 726 709.00 | | 3 726 709.00 | 3 726 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 144.00 | | 72 144.00 | 72 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 771 888.00 | 97 528.00 | 14 674 360.00 | 14 771 888.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 328 510.00 | 17 124 245.00 | 21 204 265.00 | 38 328 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | | 1 634 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
DG Autres réserves | 3 114 131.00 | 2 665 319.00 | | 3 114 131.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 418.00 | 5 416 418.00 | | 5 416 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 359 455.00 | 1 648 812.00 | | 1 359 455.00 |
DK Provisions réglementées | 1 291 008.00 | 1 291 757.00 | | 1 291 008.00 |
DL TOTAL (I) | 12 955 533.00 | 12 796 827.00 | | 12 955 533.00 |
DP Provisions pour risques | 2 491.00 | 1 630.00 | | 2 491.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 455 761.00 | 1 247 162.00 | | 1 455 761.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 458 252.00 | 1 248 792.00 | | 1 458 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 553.00 | 1 862.00 | | 35 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 153.00 | 2 729 706.00 | | 3 218 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 936 598.00 | 1 862 257.00 | | 1 936 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 348.00 | 317 219.00 | | 145 348.00 |
EA Autres dettes | 1 350 398.00 | 303 203.00 | | 1 350 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 631.00 | 38 691.00 | | 103 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 789 682.00 | 5 252 937.00 | | 6 789 682.00 |
ED (V) | 799.00 | 1 178.00 | | 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 204 265.00 | 19 299 735.00 | | 21 204 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 322 575.00 | 3 787 988.00 | 33 110 563.00 | 29 322 575.00 |
FD Production vendue biens | 2 118 104.00 | 30 005 939.00 | 32 124 043.00 | 2 118 104.00 |
FG Production vendue services | 76 588.00 | 777 212.00 | 853 800.00 | 76 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 517 267.00 | 34 571 139.00 | 66 088 405.00 | 31 517 267.00 |
FM Production stockée | | | 132 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 432 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 184 581.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 210 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 795 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 304 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 065 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 856 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 980.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 431.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 224 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 208 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 835.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 630.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 142.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 268.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 26 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 161 427.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367 484.00 | 214 398.00 | | 367 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 215 823.00 | | | 215 823.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 158 955.00 | 175 467.00 | | 158 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 742 262.00 | 389 865.00 | | 742 262.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 072.00 | | | 23 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158 206.00 | 151 824.00 | | 158 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 144.00 | 151 824.00 | | 185 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 557 118.00 | 238 042.00 | | 557 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 370 004.00 | 232 320.00 | | 370 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 989 087.00 | 695 788.00 | | 989 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 210 281.00 | 63 891 701.00 | | 67 210 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 850 827.00 | 62 242 889.00 | | 65 850 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 359 455.00 | 1 648 812.00 | | 1 359 455.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 372 955.00 | | 2 251 813.00 | 23 372 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 300 408.00 | 770 228.00 | 23 554 132.00 | 1 300 408.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 669.00 | 1 595 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 300 408.00 | 765 560.00 | 21 949 122.00 | 1 300 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 590 872.00 | | 9 135.00 | 1 590 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 772 781.00 | | 2 242 308.00 | 21 772 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | 370.00 | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 927 548.00 | 856 231.00 | 766 362.00 | 16 927 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 566 337.00 | 11 745.00 | 4 669.00 | 1 566 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 361 211.00 | 844 486.00 | 761 694.00 | 15 361 211.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 291 757.00 | 158 206.00 | 158 955.00 | 1 291 757.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248 792.00 | 247 922.00 | 38 462.00 | 1 248 792.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 311.00 | 70 548.00 | 37 546.00 | 55 311.00 |
6T Sur comptes clients | 6 938.00 | 2 433.00 | 155.00 | 6 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 550.00 | 72 980.00 | 37 701.00 | 71 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 612 099.00 | 479 108.00 | 235 119.00 | 2 612 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 318 411.00 | 74 533.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 491.00 | 1 630.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 158 206.00 | 158 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 218 153.00 | 3 218 153.00 | | 3 218 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 972 993.00 | 972 993.00 | | 972 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 872.00 | 569 872.00 | | 569 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 208 777.00 | 208 777.00 | | 208 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 145 348.00 | 145 348.00 | | 145 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 254 471.00 | 254 471.00 | | 254 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 631.00 | 103 631.00 | | 103 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 642 196.00 | 5 642 196.00 | | 5 642 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 216.00 | 9 216.00 | | 9 216.00 |
VB T. V. A. | 510 959.00 | 510 959.00 | | 510 959.00 |
VC Groupe et associés | 1 275 482.00 | 1 275 482.00 | | 1 275 482.00 |
VI Groupe et associés | 1 095 927.00 | 1 095 927.00 | | 1 095 927.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 014.00 | 183 014.00 | | 183 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347 760.00 | 347 760.00 | | 347 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 144.00 | 72 144.00 | | 72 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 872 049.00 | 7 872 049.00 | | 7 872 049.00 |
VW T.V.A. | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 754 128.00 | 6 754 128.00 | | 6 754 128.00 |