| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 597 182.00 | 1 593 027.00 | 4 155.00 | 1 597 182.00 |
AN Terrains | 267 531.00 | 166 770.00 | 100 761.00 | 267 531.00 |
AP Constructions | 7 277 123.00 | 3 468 381.00 | 3 808 742.00 | 7 277 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 319 805.00 | 13 371 303.00 | 12 948 502.00 | 26 319 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 952.00 | 493 730.00 | 73 222.00 | 566 952.00 |
AV Immobilisations en cours | 122 516.00 | | 122 516.00 | 122 516.00 |
AX Avances et acomptes | 188 029.00 | | 188 029.00 | 188 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 348 440.00 | 19 102 512.00 | 17 245 928.00 | 36 348 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 330 904.00 | 51 115.00 | 2 279 789.00 | 2 330 904.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 311 973.00 | 14 713.00 | 1 297 260.00 | 1 311 973.00 |
BT Marchandises | 981 767.00 | 5 243.00 | 976 524.00 | 981 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 96 546.00 | | 96 546.00 | 96 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 362 044.00 | 10 913.00 | 5 351 131.00 | 5 362 044.00 |
BZ Autres créances | 2 923 944.00 | | 2 923 944.00 | 2 923 944.00 |
CF Disponibilités | 4 090 911.00 | | 4 090 911.00 | 4 090 911.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 087.00 | | 111 087.00 | 111 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 209 176.00 | 81 984.00 | 17 127 192.00 | 17 209 176.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 562 867.00 | 19 184 496.00 | 34 378 371.00 | 53 562 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 060.00 | 127 060.00 | | 127 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 634 755.00 | 1 634 755.00 | | 1 634 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
DG Autres réserves | 7 218 740.00 | 4 473 586.00 | | 7 218 740.00 |
DH Report à nouveau | 5 416 418.00 | 5 416 418.00 | | 5 416 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 123 768.00 | 2 745 154.00 | | 1 123 768.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 118 490.00 | 3 591 497.00 | | 3 118 490.00 |
DK Provisions réglementées | 1 661 237.00 | 1 258 242.00 | | 1 661 237.00 |
DL TOTAL (I) | 20 313 173.00 | 19 259 418.00 | | 20 313 173.00 |
DP Provisions pour risques | 5 252.00 | 3 482.00 | | 5 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 664 773.00 | 1 610 394.00 | | 1 664 773.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 670 025.00 | 1 613 876.00 | | 1 670 025.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 148 263.00 | 2 096.00 | | 148 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 640 049.00 | 7 288 857.00 | | 6 640 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828 785.00 | 3 264 051.00 | | 1 828 785.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 584.00 | 315 940.00 | | 175 584.00 |
EA Autres dettes | 3 482 617.00 | 3 165 461.00 | | 3 482 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 842.00 | 211 884.00 | | 113 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 389 141.00 | 14 248 288.00 | | 12 389 141.00 |
ED (V) | 6 032.00 | 21 551.00 | | 6 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 378 371.00 | 35 143 133.00 | | 34 378 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 405 218.00 | 3 777 519.00 | 4 182 737.00 | 405 218.00 |
FD Production vendue biens | 5 121 651.00 | 30 260 411.00 | 35 382 062.00 | 5 121 651.00 |
FG Production vendue services | 50 928.00 | 1 192 735.00 | 1 243 663.00 | 50 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 577 797.00 | 35 230 665.00 | 40 808 462.00 | 5 577 797.00 |
FM Production stockée | | | 95 096.00 | |
FN Production immobilisée | | | 203 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 121 928.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 446 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 259 689.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -332 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 054 439.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 047 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 878 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 221 001.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 526 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 808.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 426 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 019 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 049.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 81 236.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 719.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 099.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 669 693.00 | 213 245.00 | | 669 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 259 525.00 | | | 259 525.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 495.00 | 171 307.00 | | 156 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 085 713.00 | 384 552.00 | | 1 085 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208 777.00 | | | 208 777.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 868.00 | | | 868.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 559 490.00 | 138 541.00 | | 559 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 769 135.00 | 138 541.00 | | 769 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316 578.00 | 246 011.00 | | 316 578.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 539.00 | 437 039.00 | | 70 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 000.00 | 1 063 736.00 | | 120 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 616 633.00 | 43 987 195.00 | | 42 616 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 492 865.00 | 41 242 041.00 | | 41 492 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 123 768.00 | 2 745 154.00 | | 1 123 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 756 043.00 | | 25 505 953.00 | 30 756 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 911 890.00 | 1 665.00 | 36 348 440.00 | 19 911 890.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 597 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 911 890.00 | 1 665.00 | 34 741 957.00 | 19 911 890.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 596 639.00 | | 544.00 | 1 596 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 150 103.00 | | 25 505 409.00 | 29 150 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 859 189.00 | 1 234 820.00 | 797.00 | 17 859 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 586 395.00 | 6 632.00 | | 1 586 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 272 794.00 | 1 228 187.00 | 797.00 | 16 272 794.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 258 242.00 | 559 490.00 | 156 495.00 | 1 258 242.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 613 876.00 | 162 332.00 | 106 183.00 | 1 613 876.00 |
6N Sur stocks et en cours | 57 562.00 | 52 510.00 | 39 001.00 | 57 562.00 |
6T Sur comptes clients | 15 645.00 | | 4 733.00 | 15 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 509.00 | 52 510.00 | 43 734.00 | 82 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 954 627.00 | 774 332.00 | 306 412.00 | 2 954 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 209 590.00 | 146 435.00 | |
UG ‐ Financières | | 5 252.00 | 3 482.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 559 490.00 | 156 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 640 049.00 | 6 640 049.00 | | 6 640 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 267.00 | 965 267.00 | | 965 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 569 761.00 | 569 761.00 | | 569 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 584.00 | 175 584.00 | | 175 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 393.00 | 273 393.00 | | 273 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
UX Autres créances clients | 5 351 131.00 | 5 351 131.00 | | 5 351 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
VB T. V. A. | 334 539.00 | 334 539.00 | | 334 539.00 |
VC Groupe et associés | 1 694 903.00 | 1 694 903.00 | | 1 694 903.00 |
VI Groupe et associés | 3 209 224.00 | 3 209 224.00 | | 3 209 224.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
VP Divers | 694 278.00 | 694 278.00 | | 694 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 735.00 | 293 735.00 | | 293 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 121.00 | 175 121.00 | | 175 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 087.00 | 103 109.00 | 7 977.00 | 111 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 406 375.00 | 8 398 398.00 | 7 977.00 | 8 406 375.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 240 877.00 | 12 240 877.00 | | 12 240 877.00 |