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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 19 174.00 | 15 575.00 | 3 600.00 | 19 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 791.00 | 137 695.00 | 44 096.00 | 181 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 239 564.00 | 548 993.00 | 690 572.00 | 1 239 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BF Prêts | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | 85 961.00 | 85 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 861.00 | 705 094.00 | 1 044 767.00 | 1 749 861.00 |
BT Marchandises | 1 054 881.00 | | 1 054 881.00 | 1 054 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 713.00 | 10 076.00 | 87 637.00 | 97 713.00 |
BZ Autres créances | 786 412.00 | | 786 412.00 | 786 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
CF Disponibilités | 193 136.00 | | 193 136.00 | 193 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | 34 105.00 | 34 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 254.00 | 10 076.00 | 2 158 177.00 | 2 168 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 918 115.00 | 715 170.00 | 3 202 945.00 | 3 918 115.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 715 162.00 | | | 715 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
DL TOTAL (I) | 954 747.00 | | | 954 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 458.00 | | | 647 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 533.00 | | | 41 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 441.00 | | | 1 059 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 938.00 | | | 481 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 310.00 | | | 17 310.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 248 198.00 | | | 2 248 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 945.00 | | | 3 202 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 734 329.00 | | | 1 734 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 458 743.00 | | 14 458 743.00 | 14 458 743.00 |
FD Production vendue biens | 1 535 899.00 | | 1 535 899.00 | 1 535 899.00 |
FG Production vendue services | 226 974.00 | | 226 974.00 | 226 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 221 616.00 | | 16 221 616.00 | 16 221 616.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 240.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 248 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 276 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -98 289.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 115.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 151.00 | |
GE Autres charges | | | 7 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 438 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253 693.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 241 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 275.00 | | | 11 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 341.00 | | | -58 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 514 665.00 | | | 16 514 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 393 880.00 | | | 16 393 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 785.00 | | | 120 785.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 330.00 | | | 10 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 599.00 | | 374 143.00 | 1 398 599.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 384.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 384.00 | 302 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 882.00 | 1 749 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 497.00 | 1 444 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 199.00 | | 369 143.00 | 1 080 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 569.00 | | 5 000.00 | 315 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 477.00 | 124 115.00 | 4 497.00 | 585 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 645.00 | 124 115.00 | 4 497.00 | 582 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 997.00 | 8 151.00 | 2 071.00 | 3 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 997.00 | 8 151.00 | 2 071.00 | 3 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 997.00 | 8 151.00 | 2 071.00 | 3 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 151.00 | 2 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 059 441.00 | 1 059 441.00 | | 1 059 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 039.00 | 205 039.00 | | 205 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 997.00 | 211 997.00 | | 211 997.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 310.00 | 17 310.00 | | 17 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UP Prêts | 940.00 | | | 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 961.00 | | | 85 961.00 |
UX Autres créances clients | 94 078.00 | | | 94 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
VB T. V. A. | 15 222.00 | | | 15 222.00 |
VC Groupe et associés | 519 199.00 | | | 519 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 121.00 | 132 253.00 | 376 789.00 | 646 121.00 |
VI Groupe et associés | 33 261.00 | 33 261.00 | | 33 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 485 831.00 | | | 485 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 351.00 | | | 132 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147 135.00 | | | 147 135.00 |
VP Divers | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 572.00 | | | 102 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 130.00 | 918 230.00 | 86 901.00 | 1 005 130.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 198.00 | 1 734 329.00 | 376 789.00 | 2 248 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 233.00 | | | 113 233.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 020.00 | | | 27 020.00 |
ST Autres comptes | 639 447.00 | | | 639 447.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 390 886.00 | | | 390 886.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |
YT Sous‐traitance | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 363.00 | | | 39 363.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 418.00 | | | 22 418.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 651.00 | | | 135 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 948 470.00 | | | 1 948 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 870 161.00 | | | 1 870 161.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 137 837.00 | | | 1 137 837.00 |