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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 042.00 | 1 959.00 | 4 084.00 | 6 042.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 21 082.00 | 18 736.00 | 2 346.00 | 21 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 218.00 | 171 882.00 | 546 335.00 | 718 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 052 633.00 | 853 827.00 | 1 198 806.00 | 2 052 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 121.00 | 1 046 405.00 | 2 057 716.00 | 3 104 121.00 |
BT Marchandises | 982 675.00 | | 982 675.00 | 982 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 015.00 | | 90 015.00 | 90 015.00 |
BZ Autres créances | 841 299.00 | | 841 299.00 | 841 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
CF Disponibilités | 222 661.00 | | 222 661.00 | 222 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 679.00 | | 41 679.00 | 41 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 180 388.00 | | 2 180 388.00 | 2 180 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 284 509.00 | 1 046 405.00 | 4 238 104.00 | 5 284 509.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 968 727.00 | | | 968 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 247.00 | | | 1 248 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 619 587.00 | | | 1 619 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 194.00 | | | 32 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 018.00 | | | 816 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 474.00 | | | 402 474.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | | | 66 600.00 |
EA Autres dettes | 52 985.00 | | | 52 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 857.00 | | | 2 989 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 104.00 | | | 4 238 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 697 153.00 | | | 1 697 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 780.00 | | | 60 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 978 198.00 | | 15 978 198.00 | 15 978 198.00 |
FD Production vendue biens | 2 103 363.00 | | 2 103 363.00 | 2 103 363.00 |
FG Production vendue services | 276 074.00 | | 276 074.00 | 276 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 357 635.00 | | 18 357 635.00 | 18 357 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 473.00 | |
FQ Autres produits | | | 813.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 412 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 703 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 112 358.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 378 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 427 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 781.00 | |
GE Autres charges | | | 3 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 493 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 695.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 286 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 54 473.00 | | | 54 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 508.00 | | | 29 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 240.00 | | | 15 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 748.00 | | | 44 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 495.00 | | | 5 495.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 502.00 | | | 8 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 182.00 | | | 24 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 084.00 | | | 52 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 754 935.00 | | | 18 754 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 594 215.00 | | | 18 594 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 720.00 | | | 160 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 237 156.00 | | 1 269 592.00 | 2 237 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 700.00 | 307 927.00 | 3 104 121.00 | 94 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 832.00 | 6 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 700.00 | 305 095.00 | 2 796 248.00 | 94 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | 2 427.00 | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 379.00 | | 1 265 664.00 | 1 930 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 330.00 | | 1 500.00 | 300 330.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 94 700.00 | | | 94 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086 049.00 | 268 283.00 | 307 927.00 | 1 086 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 864.00 | 927.00 | 2 832.00 | 3 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 082 185.00 | 267 356.00 | 305 095.00 | 1 082 185.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 018.00 | 816 018.00 | | 816 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 146.00 | 242 146.00 | | 242 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 440.00 | 88 440.00 | | 88 440.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 600.00 | 66 600.00 | | 66 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 985.00 | 52 985.00 | | 52 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
UX Autres créances clients | 89 740.00 | 89 740.00 | | 89 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VB T. V. A. | 39 352.00 | 39 352.00 | | 39 352.00 |
VC Groupe et associés | 645 226.00 | 645 226.00 | | 645 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 780.00 | 60 780.00 | | 60 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 558 807.00 | 266 103.00 | 817 020.00 | 1 558 807.00 |
VI Groupe et associés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 122 830.00 | | | 1 122 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 301.00 | | | 235 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 588.00 | 51 588.00 | | 51 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 182.00 | 146 182.00 | | 146 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 679.00 | 41 679.00 | | 41 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 539.00 | 972 993.00 | 86 546.00 | 1 059 539.00 |
VW T.V.A. | 20 299.00 | 20 299.00 | | 20 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 857.00 | 1 697 153.00 | 817 020.00 | 2 989 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 951.00 | | | 119 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
ST Autres comptes | 691 455.00 | | | 691 455.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 449 103.00 | | | 449 103.00 |
YT Sous‐traitance | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 118 956.00 | | | 118 956.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 064.00 | | | 21 064.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 141 015.00 | | | 141 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 188 616.00 | | | 2 188 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 057 202.00 | | | 2 057 202.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 378 991.00 | | | 1 378 991.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |