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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 3 141.00 | 3 306.00 | 6 447.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 21 082.00 | 16 983.00 | 4 100.00 | 21 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 624.00 | 152 403.00 | 48 220.00 | 200 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 388 008.00 | 795 438.00 | 592 570.00 | 1 388 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 506.00 | 967 964.00 | 952 542.00 | 1 920 506.00 |
BT Marchandises | 1 101 594.00 | | 1 101 594.00 | 1 101 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 399.00 | | 102 399.00 | 102 399.00 |
BZ Autres créances | 806 844.00 | | 806 844.00 | 806 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CF Disponibilités | 52 162.00 | | 52 162.00 | 52 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 085.00 | | 2 084 085.00 | 2 084 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 004 590.00 | 967 964.00 | 3 036 626.00 | 4 004 590.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 834 083.00 | | | 834 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 756.00 | | | 1 086 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 906.00 | | | 826 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 074.00 | | | 61 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 035.00 | | | 620 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 608.00 | | | 403 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
EA Autres dettes | 31 647.00 | | | 31 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 949 870.00 | | | 1 949 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 036 626.00 | | | 3 036 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 500 737.00 | | | 1 500 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254 586.00 | | | 254 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 646 496.00 | | 15 646 496.00 | 15 646 496.00 |
FD Production vendue biens | 1 942 092.00 | | 1 942 092.00 | 1 942 092.00 |
FG Production vendue services | 204 397.00 | | 204 397.00 | 204 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 792 985.00 | | 17 792 985.00 | 17 792 985.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 859.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 870 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 794 554.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -91 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 318 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 523 773.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 863.00 | |
GE Autres charges | | | 11 366.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 064 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -194 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 245 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 264 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 859.00 | | | 67 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 809.00 | | | 19 809.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 110.00 | | | 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 881.00 | | | -48 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 163 067.00 | | | 18 163 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 029 193.00 | | | 18 029 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 873.00 | | | 133 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 817 938.00 | | 114 074.00 | 1 817 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 940.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 940.00 | 300 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 507.00 | 1 920 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 567.00 | 1 614 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 832.00 | | 3 615.00 | 2 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 513 137.00 | | 110 459.00 | 1 513 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 301 970.00 | | | 301 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 830 668.00 | 146 863.00 | 9 567.00 | 830 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 832.00 | 309.00 | | 2 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 836.00 | 146 554.00 | 9 567.00 | 827 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 035.00 | 620 035.00 | | 620 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202 981.00 | 202 981.00 | | 202 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 551.00 | 124 551.00 | | 124 551.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 647.00 | 31 647.00 | | 31 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 746.00 | | 84 746.00 | 84 746.00 |
UX Autres créances clients | 101 925.00 | 101 925.00 | | 101 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VB T. V. A. | 21 519.00 | 21 519.00 | | 21 519.00 |
VC Groupe et associés | 567 540.00 | 567 540.00 | | 567 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254 586.00 | 254 586.00 | | 254 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 572 320.00 | 123 187.00 | 391 797.00 | 572 320.00 |
VI Groupe et associés | 52 902.00 | 52 902.00 | | 52 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 331.00 | | | 158 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 339.00 | 79 339.00 | | 79 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 431.00 | 46 431.00 | | 46 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 446.00 | 138 446.00 | | 138 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 050.00 | 928 304.00 | 84 746.00 | 1 013 050.00 |
VW T.V.A. | 29 646.00 | 29 646.00 | | 29 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 949 870.00 | 1 500 737.00 | 391 797.00 | 1 949 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 113 299.00 | | | 113 299.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
ST Autres comptes | 650 278.00 | | | 650 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 411 825.00 | | | 411 825.00 |
YT Sous‐traitance | 44 034.00 | | | 44 034.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 206.00 | | | 56 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 649.00 | | | 22 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 135 948.00 | | | 135 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 240 249.00 | | | 2 240 249.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 177 382.00 | | | 2 177 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 187 261.00 | | | 1 187 261.00 |