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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 646.00 | 3 346.00 | 6 300.00 | 9 646.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 21 082.00 | 19 613.00 | 1 469.00 | 21 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 734 619.00 | 254 605.00 | 480 014.00 | 734 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 098 846.00 | 1 071 022.00 | 1 027 824.00 | 2 098 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 170 339.00 | 1 348 586.00 | 1 821 753.00 | 3 170 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 791.00 | | 10 791.00 | 10 791.00 |
BT Marchandises | 1 035 394.00 | | 1 035 394.00 | 1 035 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 559.00 | | 160 559.00 | 160 559.00 |
BZ Autres créances | 844 526.00 | | 844 526.00 | 844 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
CF Disponibilités | 436 142.00 | | 436 142.00 | 436 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 473.00 | | 37 473.00 | 37 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 526 960.00 | | 2 526 960.00 | 2 526 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 697 299.00 | 1 348 586.00 | 4 348 712.00 | 5 697 299.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 1 079 447.00 | 968 727.00 | | 1 079 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 716.00 | 160 720.00 | | 271 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 469 963.00 | 1 248 247.00 | | 1 469 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 615.00 | 1 619 587.00 | | 1 367 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 908.00 | 32 194.00 | | 32 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 970 789.00 | 816 018.00 | | 970 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 442 412.00 | 402 473.00 | | 442 412.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 069.00 | 66 600.00 | | 26 069.00 |
EA Autres dettes | 38 956.00 | 52 985.00 | | 38 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 878 749.00 | 2 989 857.00 | | 2 878 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 348 712.00 | 4 238 104.00 | | 4 348 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 448 852.00 | | 18 448 852.00 | 18 448 852.00 |
FD Production vendue biens | 2 218 687.00 | | 2 218 687.00 | 2 218 687.00 |
FG Production vendue services | 259 618.00 | | 259 618.00 | 259 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 927 156.00 | | 20 927 156.00 | 20 927 156.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 636.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 980 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 196 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 423 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302 182.00 | |
GE Autres charges | | | 80.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 967 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 279 897.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 314 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 908.00 | 29 508.00 | | 9 908.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 206.00 | 15 240.00 | | 50 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 114.00 | 44 748.00 | | 60 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 588.00 | 5 495.00 | | 9 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 8 502.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 588.00 | 13 997.00 | | 9 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 526.00 | 30 751.00 | | 50 526.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 000.00 | 24 182.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 140.00 | 52 084.00 | | 63 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 352 004.00 | 18 754 935.00 | | 21 352 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 080 288.00 | 18 594 215.00 | | 21 080 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 716.00 | 160 720.00 | | 271 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 046 405.00 | 302 182.00 | | 1 046 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 959.00 | 1 388.00 | | 1 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 044 446.00 | 300 794.00 | | 1 044 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 908.00 | 32 908.00 | | 32 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 970 789.00 | 970 789.00 | | 970 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 442 412.00 | 442 412.00 | | 442 412.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 069.00 | 26 069.00 | | 26 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 956.00 | 38 956.00 | | 38 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 546.00 | | 86 546.00 | 86 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 367 614.00 | 305 817.00 | 728 661.00 | 1 367 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042 557.00 | 1 042 557.00 | | 1 042 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 129 103.00 | 1 042 557.00 | 86 546.00 | 1 129 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 878 749.00 | 1 816 952.00 | 728 661.00 | 2 878 749.00 |