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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 447.00 | 3 864.00 | 2 583.00 | 6 447.00 |
AN Terrains | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
AP Constructions | 21 082.00 | 17 859.00 | 3 223.00 | 21 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 972.00 | 176 379.00 | 89 593.00 | 265 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 544 310.00 | 887 946.00 | 656 363.00 | 1 544 310.00 |
AX Avances et acomptes | 94 700.00 | | 94 700.00 | 94 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177 840.00 | | 177 840.00 | 177 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 237 156.00 | 1 086 049.00 | 1 151 107.00 | 2 237 156.00 |
BT Marchandises | 1 095 033.00 | | 1 095 033.00 | 1 095 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 678.00 | | 95 678.00 | 95 678.00 |
BZ Autres créances | 743 762.00 | | 743 762.00 | 743 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 039.00 | | 2 039.00 | 2 039.00 |
CF Disponibilités | 203 751.00 | | 203 751.00 | 203 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 780.00 | | 42 780.00 | 42 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 043.00 | | 2 183 043.00 | 2 183 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 420 199.00 | 1 086 049.00 | 3 334 150.00 | 4 420 199.00 |
CU Autres participations | 37 444.00 | | 37 444.00 | 37 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
DG Autres réserves | 925 956.00 | | | 925 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 527.00 | | | 1 177 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740 107.00 | | | 740 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 874.00 | | | 29 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 963.00 | | | 907 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 625.00 | | | 425 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 833.00 | | | 41 833.00 |
EA Autres dettes | 11 221.00 | | | 11 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 156 623.00 | | | 2 156 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 334 150.00 | | | 3 334 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 707 208.00 | | | 1 707 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 358 291.00 | | 16 358 291.00 | 16 358 291.00 |
FD Production vendue biens | 2 014 205.00 | | 2 014 205.00 | 2 014 205.00 |
FG Production vendue services | 246 022.00 | | 246 022.00 | 246 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 618 518.00 | | 18 618 518.00 | 18 618 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 689 806.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 364 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 311 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 344 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 433 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 884.00 | |
GE Autres charges | | | 7 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 781 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 675.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 255 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 275 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 985.00 | | | 58 985.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 598.00 | | | 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 132.00 | | | 21 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 193.00 | | | 53 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 002 484.00 | | | 19 002 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 869 712.00 | | | 18 869 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 772.00 | | | 132 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 506.00 | | 344 450.00 | 1 920 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 800.00 | 2 237 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 800.00 | 1 930 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 614 029.00 | | 344 150.00 | 1 614 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 030.00 | | 300.00 | 300 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 964.00 | 145 884.00 | 27 800.00 | 967 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 141.00 | 723.00 | | 3 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 824.00 | 145 161.00 | 27 800.00 | 964 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 963.00 | 907 963.00 | | 907 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 232 578.00 | 232 578.00 | | 232 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 122.00 | 96 122.00 | | 96 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 449.00 | 32 449.00 | | 32 449.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 046.00 | | 85 046.00 | 85 046.00 |
UX Autres créances clients | 95 467.00 | 95 467.00 | | 95 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VB T. V. A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VC Groupe et associés | 559 425.00 | 559 425.00 | | 559 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 151.00 | 27 151.00 | | 27 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 712 956.00 | 263 541.00 | 425 794.00 | 712 956.00 |
VI Groupe et associés | 24 802.00 | 24 802.00 | | 24 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 555.00 | | | 301 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 810.00 | | | 160 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 530.00 | 51 530.00 | | 51 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 877.00 | 144 877.00 | | 144 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 780.00 | 42 780.00 | | 42 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 266.00 | 882 220.00 | 85 046.00 | 967 266.00 |
VW T.V.A. | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 156 623.00 | 1 707 208.00 | 425 794.00 | 2 156 623.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 106 283.00 | | | 106 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 085.00 | | | 22 085.00 |
ST Autres comptes | 695 735.00 | | | 695 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 416 653.00 | | | 416 653.00 |
YT Sous‐traitance | 49 318.00 | | | 49 318.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 127 869.00 | | | 127 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 903.00 | | | 21 903.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 186.00 | | | 128 186.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 351 619.00 | | | 2 351 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 485.00 | | | 33 485.00 |
ZE Dividendes | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 311 660.00 | | | 1 311 660.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |