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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 200.00 | 28 200.00 | | 28 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 383 527.00 | 245 058.00 | 138 469.00 | 383 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 251.00 | 226 774.00 | 6 477.00 | 233 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 986.00 | 332 541.00 | 282 445.00 | 614 986.00 |
BF Prêts | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 818.00 | | 116 818.00 | 116 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 280.00 | 832 575.00 | 562 704.00 | 1 395 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BT Marchandises | 2 766 364.00 | 64 594.00 | 2 701 769.00 | 2 766 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 249.00 | | 4 249.00 | 4 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 053.00 | 22 294.00 | 1 577 758.00 | 1 600 053.00 |
BZ Autres créances | 409 238.00 | | 409 238.00 | 409 238.00 |
CF Disponibilités | 472 915.00 | | 472 915.00 | 472 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | 16 570.00 | 16 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 314 483.00 | 86 889.00 | 5 227 594.00 | 5 314 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 709 764.00 | 919 464.00 | 5 790 299.00 | 6 709 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 629 376.00 | 592 934.00 | | 629 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 823.00 | 336 441.00 | | 452 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 780.00 | 2 092 957.00 | | 2 245 780.00 |
DP Provisions pour risques | 18 720.00 | | | 18 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 011.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 18 720.00 | 1 011.00 | | 18 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 908.00 | 32 401.00 | | 98 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 424.00 | 51 095.00 | | 7 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 414.00 | 2 169 888.00 | | 3 014 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 981.00 | 525 854.00 | | 342 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 429.00 | | |
EA Autres dettes | 58 346.00 | 47 788.00 | | 58 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 525 798.00 | 2 827 458.00 | | 3 525 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 790 299.00 | 4 921 426.00 | | 5 790 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 518 374.00 | 2 776 362.00 | | 3 518 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 334 053.00 | 201 009.00 | 15 535 063.00 | 15 334 053.00 |
FD Production vendue biens | 18 670.00 | | 18 670.00 | 18 670.00 |
FG Production vendue services | 2 263 194.00 | 37 054.00 | 2 300 248.00 | 2 263 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615 918.00 | 238 063.00 | 17 853 981.00 | 17 615 918.00 |
FM Production stockée | | | 29 402.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 734.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 297.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 425 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 115 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 890.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 720.00 | |
GE Autres charges | | | 18 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 409 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 590 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 576 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 537.00 | 46 319.00 | | 2 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 825.00 | 4 416.00 | | 114 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 362.00 | 50 736.00 | | 117 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 4 852.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 239.00 | 4 163.00 | | 7 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 632.00 | 9 015.00 | | 7 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 730.00 | 41 721.00 | | 109 730.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 141.00 | 60 128.00 | | 67 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 166 738.00 | 88 718.00 | | 166 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 122 995.00 | 16 410 193.00 | | 18 122 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 670 171.00 | 16 073 752.00 | | 17 670 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 823.00 | 336 441.00 | | 452 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 124.00 | | | 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 103.00 | | | 1 281 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 395 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 231 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 117 589.00 | | | 1 117 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 550.00 | | | 124 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 708.00 | 91 036.00 | 101 170.00 | 842 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 507.00 | 91 036.00 | 101 170.00 | 814 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 011.00 | 18 720.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 011.00 | 18 720.00 | 1 011.00 | 1 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 720.00 | 1 011.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 014 414.00 | 3 014 414.00 | | 3 014 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 254.00 | 157 254.00 | | 157 254.00 |
UP Prêts | 7 732.00 | 977.00 | | 7 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 818.00 | | | 116 818.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 600 053.00 | | | 1 600 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 238.00 | | | 409 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 150 413.00 | 2 026 840.00 | 123 572.00 | 2 150 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 518 374.00 | 3 518 374.00 | | 3 518 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |