| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 370 058.00 | 277 893.00 | 92 165.00 | 370 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 718.00 | 241 672.00 | 135 046.00 | 376 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 533.00 | 413 849.00 | 562 684.00 | 976 533.00 |
AX Avances et acomptes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BF Prêts | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 193.00 | 961 615.00 | 975 578.00 | 1 937 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 340.00 | | 1 340.00 | 1 340.00 |
BN En cours de production de biens | 83 350.00 | | 83 350.00 | 83 350.00 |
BT Marchandises | 3 361 255.00 | 118 211.00 | 3 243 045.00 | 3 361 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 75 157.00 | | 75 157.00 | 75 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 580 510.00 | 44 689.00 | 2 535 821.00 | 2 580 510.00 |
BZ Autres créances | 350 664.00 | | 350 664.00 | 350 664.00 |
CF Disponibilités | 198 223.00 | | 198 223.00 | 198 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 655 425.00 | 162 899.00 | 6 492 525.00 | 6 655 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 592 617.00 | 1 124 514.00 | 7 468 103.00 | 8 592 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 200.00 | 682 200.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 177 725.00 | | | 177 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 727.00 | 177 725.00 | | 139 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 159.00 | | | 10 159.00 |
DL TOTAL (I) | 2 173 393.00 | 2 023 506.00 | | 2 173 393.00 |
DP Provisions pour risques | 6 929.00 | 6 116.00 | | 6 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 929.00 | 6 116.00 | | 6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 848.00 | 8 560.00 | | 213 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 971 646.00 | 101 990.00 | | 971 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 276.00 | 120 762.00 | | 89 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 931.00 | 3 632 702.00 | | 3 588 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 136.00 | 490 678.00 | | 376 136.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
EA Autres dettes | 46 638.00 | 49 617.00 | | 46 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 287 781.00 | 4 404 308.00 | | 5 287 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 468 103.00 | 6 433 930.00 | | 7 468 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 198 505.00 | 4 283 546.00 | | 5 198 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 213 848.00 | 8 560.00 | | 213 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 967 901.00 | | 13 967 901.00 | 13 967 901.00 |
FD Production vendue biens | 18 715.00 | 4.00 | 18 719.00 | 18 715.00 |
FG Production vendue services | 2 550 849.00 | 31 870.00 | 2 582 718.00 | 2 550 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 537 465.00 | 31 874.00 | 16 569 338.00 | 16 537 465.00 |
FM Production stockée | | | -17 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 15 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 156 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 734 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 805 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 799 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 158 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 281.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 125 151.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 615 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 785.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 785.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 927.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 570.00 | 6 527.00 | | 28 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 634.00 | 5 474.00 | | 57 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 204.00 | 12 001.00 | | 86 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 791.00 | 35.00 | | 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 912.00 | 6 760.00 | | 36 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 703.00 | 6 795.00 | | 37 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 502.00 | 5 206.00 | | 48 502.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 561.00 | 35 379.00 | | 24 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 599.00 | 3 082.00 | | -2 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 834 656.00 | 16 454 324.00 | | 16 834 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 694 929.00 | 16 276 599.00 | | 16 694 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 727.00 | 177 725.00 | | 139 727.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 398 418.00 | | 657 641.00 | 1 398 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 867.00 | 1 937 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 867.00 | 1 730 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 226 021.00 | | 623 654.00 | 1 226 021.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 434.00 | | 33 987.00 | 133 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 908 290.00 | 135 281.00 | 81 956.00 | 908 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 089.00 | 135 281.00 | 81 956.00 | 880 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 116.00 | 6 929.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 116.00 | 6 929.00 | 6 116.00 | 6 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 929.00 | 6 116.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 588 931.00 | 3 588 931.00 | | 3 588 931.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 018 284.00 | 1 018 284.00 | | 1 018 284.00 |
UP Prêts | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145 949.00 | | 145 949.00 | 145 949.00 |
UX Autres créances clients | 2 580 510.00 | 2 580 510.00 | | 2 580 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 848.00 | 213 848.00 | | 213 848.00 |
VP Divers | 350 664.00 | 350 664.00 | | 350 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 136.00 | 376 136.00 | | 376 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 103 520.00 | 2 936 100.00 | 167 421.00 | 3 103 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 198 505.00 | 5 198 505.00 | | 5 198 505.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |