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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AN Terrains | 24 500.00 | 1 093.00 | 23 407.00 | 24 500.00 |
AP Constructions | 432 988.00 | 309 323.00 | 123 666.00 | 432 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 302.00 | 296 564.00 | 193 737.00 | 490 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 127 207.00 | 545 168.00 | 582 039.00 | 1 127 207.00 |
BF Prêts | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 151 508.00 | | 151 508.00 | 151 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 283 798.00 | 1 180 349.00 | 1 103 449.00 | 2 283 798.00 |
BN En cours de production de biens | 36 270.00 | | 36 270.00 | 36 270.00 |
BT Marchandises | 3 537 159.00 | 118 535.00 | 3 418 625.00 | 3 537 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 113 422.00 | 55 025.00 | 3 058 397.00 | 3 113 422.00 |
BZ Autres créances | 222 775.00 | | 222 775.00 | 222 775.00 |
CF Disponibilités | 145 210.00 | | 145 210.00 | 145 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 078 545.00 | 173 560.00 | 6 904 985.00 | 7 078 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 362 343.00 | 1 353 909.00 | 8 008 434.00 | 9 362 343.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 276 828.00 | 59 007.00 | | 276 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 608 810.00 | 682 200.00 | | 608 810.00 |
DG Autres réserves | 317 452.00 | 317 452.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 382.00 | -73 391.00 | | -67 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 621.00 | 15 356.00 | | 20 621.00 |
DL TOTAL (I) | 2 260 902.00 | 2 105 198.00 | | 2 260 902.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 929.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 929.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 538.00 | 3 045.00 | | 2 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 820 130.00 | 452 236.00 | | 820 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 830.00 | 90 516.00 | | 29 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 939.00 | 5 736 490.00 | | 3 886 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 937 397.00 | 502 770.00 | | 937 397.00 |
EA Autres dettes | 70 697.00 | 56 482.00 | | 70 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 747 532.00 | 6 841 539.00 | | 5 747 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 008 434.00 | 8 953 666.00 | | 8 008 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 717 702.00 | 6 751 023.00 | | 5 717 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 538.00 | 3 045.00 | | 2 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 898 052.00 | 44.00 | 16 898 096.00 | 16 898 052.00 |
FD Production vendue biens | 18 755.00 | | 18 755.00 | 18 755.00 |
FG Production vendue services | 2 653 151.00 | 19 652.00 | 2 672 803.00 | 2 653 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 569 958.00 | 19 696.00 | 19 589 654.00 | 19 569 958.00 |
FM Production stockée | | | -17 672.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 818 125.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 635 335.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 462 667.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 003.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 304 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 414 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 132 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 853 334.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 209.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 037.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 037.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 375.00 | 57 524.00 | | 58 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 375.00 | 57 524.00 | | 58 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 872.00 | 1 146.00 | | 1 872.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 176.00 | 42 537.00 | | 42 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 048.00 | 43 683.00 | | 44 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 326.00 | 13 842.00 | | 14 326.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 973.00 | 20 089.00 | | 3 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 200.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 889 536.00 | 17 250 347.00 | | 19 889 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 956 918.00 | 17 323 738.00 | | 19 956 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 382.00 | -73 391.00 | | -67 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 869.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 093 059.00 | | 303 200.00 | 2 093 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 576.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 576.00 | 169 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 461.00 | 2 283 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 886.00 | 2 074 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 879 805.00 | | 302 077.00 | 1 879 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174 291.00 | | 1 123.00 | 174 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 062 029.00 | 183 029.00 | 64 709.00 | 1 062 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 033 828.00 | 183 029.00 | 64 709.00 | 1 033 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | | 6 929.00 | 6 929.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 886 939.00 | 3 886 939.00 | | 3 886 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 937 397.00 | 937 397.00 | | 937 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 697.00 | 70 697.00 | | 70 697.00 |
UP Prêts | 18 330.00 | | 18 330.00 | 18 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 151 508.00 | | 151 508.00 | 151 508.00 |
UX Autres créances clients | 3 113 422.00 | 3 113 422.00 | | 3 113 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
VI Groupe et associés | 820 130.00 | 820 130.00 | | 820 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 222 775.00 | 222 775.00 | | 222 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 508 320.00 | 3 338 482.00 | 169 838.00 | 3 508 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 717 702.00 | 5 717 702.00 | | 5 717 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | | | 46.00 |