| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 383 528.00 | 268 381.00 | 115 147.00 | 383 528.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 234 462.00 | 230 468.00 | 3 993.00 | 234 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 032.00 | 381 240.00 | 226 792.00 | 608 032.00 |
BF Prêts | 16 535.00 | | 16 535.00 | 16 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 116 899.00 | | 116 899.00 | 116 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 398 418.00 | 908 290.00 | 490 129.00 | 1 398 418.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 100 861.00 | | 100 861.00 | 100 861.00 |
BT Marchandises | 3 258 263.00 | 90 465.00 | 3 167 798.00 | 3 258 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 355.00 | | 3 355.00 | 3 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 500 542.00 | 37 749.00 | 1 462 794.00 | 1 500 542.00 |
BZ Autres créances | 493 805.00 | | 493 805.00 | 493 805.00 |
CF Disponibilités | 706 655.00 | | 706 655.00 | 706 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | 8 533.00 | 8 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 072 014.00 | 128 213.00 | 5 943 801.00 | 6 072 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 470 433.00 | 1 036 503.00 | 6 433 930.00 | 7 470 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 978.00 | | | 978.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 200.00 | 629 376.00 | | 682 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 725.00 | 452 824.00 | | 177 725.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 506.00 | 2 245 781.00 | | 2 023 506.00 |
DP Provisions pour risques | 6 116.00 | 18 720.00 | | 6 116.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 116.00 | 18 720.00 | | 6 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 560.00 | 3 725.00 | | 8 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 990.00 | 98 908.00 | | 101 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 762.00 | 7 424.00 | | 120 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 702.00 | 3 014 414.00 | | 3 632 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 490 678.00 | 342 981.00 | | 490 678.00 |
EA Autres dettes | 49 617.00 | 58 346.00 | | 49 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 404 308.00 | 3 525 799.00 | | 4 404 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 433 930.00 | 5 790 300.00 | | 6 433 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 283 546.00 | 3 518 375.00 | | 4 283 546.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 560.00 | 3 725.00 | | 8 560.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 774 620.00 | 207 496.00 | 13 982 116.00 | 13 774 620.00 |
FD Production vendue biens | 14 756.00 | 4 385.00 | 19 141.00 | 14 756.00 |
FG Production vendue services | 2 213 223.00 | 43 955.00 | 2 257 178.00 | 2 213 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 002 599.00 | 255 836.00 | 16 258 435.00 | 16 002 599.00 |
FM Production stockée | | | 56 279.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 831.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 682.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 440 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 343 448.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -491 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 450 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 082 956.00 | |
FZ Charges sociales | | | 494 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 161.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 227.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 116.00 | |
GE Autres charges | | | 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 217 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 478.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 949.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 527.00 | 2 538.00 | | 6 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474.00 | 114 825.00 | | 5 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 001.00 | 117 363.00 | | 12 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 392.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 760.00 | 7 240.00 | | 6 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 795.00 | 7 632.00 | | 6 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 206.00 | 109 731.00 | | 5 206.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 379.00 | 67 141.00 | | 35 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 082.00 | 166 738.00 | | 3 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 454 324.00 | 18 122 996.00 | | 16 454 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 276 599.00 | 17 670 172.00 | | 16 276 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 725.00 | 452 824.00 | | 177 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 496.00 | 124.00 | | 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 395 280.00 | | | 1 395 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 398 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 226 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 766.00 | | | 1 231 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 551.00 | | | 124 551.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 575.00 | 106 161.00 | 30 447.00 | 832 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 374.00 | 106 161.00 | 30 447.00 | 804 374.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 720.00 | 6 116.00 | 18 720.00 | 18 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 720.00 | 6 116.00 | 18 720.00 | 18 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 116.00 | 18 720.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 632 702.00 | 3 632 702.00 | | 3 632 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 607.00 | 151 607.00 | | 151 607.00 |
UP Prêts | 16 535.00 | 978.00 | | 16 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 116 899.00 | | | 116 899.00 |
UX Autres créances clients | 1 500 542.00 | | | 1 500 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 560.00 | 8 560.00 | | 8 560.00 |
VP Divers | 493 805.00 | | | 493 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490 678.00 | 490 678.00 | | 490 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 533.00 | | | 8 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 314.00 | 2 003 858.00 | 132 456.00 | 2 136 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 283 546.00 | 4 283 546.00 | | 4 283 546.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |