| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 201.00 | 28 201.00 | | 28 201.00 |
AH Fonds commercial | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
AP Constructions | 370 058.00 | 293 847.00 | 76 211.00 | 370 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 520.00 | 266 863.00 | 160 657.00 | 427 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 082 227.00 | 473 118.00 | 609 109.00 | 1 082 227.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 059.00 | 1 062 029.00 | 1 031 030.00 | 2 093 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 53 941.00 | | 53 941.00 | 53 941.00 |
BT Marchandises | 4 999 827.00 | 167 158.00 | 4 832 668.00 | 4 999 827.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 699.00 | | 56 699.00 | 56 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 529.00 | 43 007.00 | 2 313 522.00 | 2 356 529.00 |
BZ Autres créances | 473 864.00 | | 473 864.00 | 473 864.00 |
CF Disponibilités | 188 164.00 | | 188 164.00 | 188 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 777.00 | | 3 777.00 | 3 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 132 801.00 | 210 165.00 | 7 922 636.00 | 8 132 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 225 860.00 | 1 272 194.00 | 8 953 666.00 | 10 225 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 59 007.00 | 59 007.00 | | 59 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 682 200.00 | 682 200.00 | | 682 200.00 |
DG Autres réserves | 317 452.00 | 177 725.00 | | 317 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 391.00 | 139 727.00 | | -73 391.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 356.00 | 10 159.00 | | 15 356.00 |
DL TOTAL (I) | 2 105 198.00 | 2 173 393.00 | | 2 105 198.00 |
DP Provisions pour risques | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 929.00 | 6 929.00 | | 6 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 045.00 | 213 848.00 | | 3 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 236.00 | 971 646.00 | | 452 236.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 516.00 | 89 276.00 | | 90 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 490.00 | 3 588 931.00 | | 5 736 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 770.00 | 376 136.00 | | 502 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 306.00 | | |
EA Autres dettes | 56 482.00 | 46 638.00 | | 56 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 841 539.00 | 5 287 781.00 | | 6 841 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 953 666.00 | 7 468 103.00 | | 8 953 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 751 023.00 | 5 198 505.00 | | 6 751 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 045.00 | 213 848.00 | | 3 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 912 405.00 | 67 123.00 | 13 979 528.00 | 13 912 405.00 |
FD Production vendue biens | 20 330.00 | 70.00 | 20 401.00 | 20 330.00 |
FG Production vendue services | 2 959 011.00 | 53 475.00 | 3 012 486.00 | 2 959 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 891 747.00 | 120 668.00 | 17 012 415.00 | 16 891 747.00 |
FM Production stockée | | | -29 409.00 | |
FN Production immobilisée | | | 50 561.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 186 062.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 979 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 638 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 056.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 475 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 157 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 706.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 073.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 929.00 | |
GE Autres charges | | | 12 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 214 154.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 570.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 524.00 | 57 634.00 | | 57 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 524.00 | 86 204.00 | | 57 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146.00 | 791.00 | | 1 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 537.00 | 36 912.00 | | 42 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 683.00 | 37 703.00 | | 43 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 842.00 | 48 502.00 | | 13 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 20 089.00 | 24 561.00 | | 20 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -2 599.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 250 347.00 | 16 834 656.00 | | 17 250 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 323 738.00 | 16 694 929.00 | | 17 323 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 391.00 | 139 727.00 | | -73 391.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 869.00 | 2 446.00 | | 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 193.00 | | 272 540.00 | 1 937 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 142.00 | 174 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 673.00 | 2 093 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 963.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 532.00 | 1 879 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 963.00 | | | 38 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 730 809.00 | | 262 528.00 | 1 730 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 421.00 | | 10 012.00 | 167 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 961 615.00 | 166 706.00 | 66 291.00 | 961 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 933 414.00 | 166 706.00 | 66 291.00 | 933 414.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 929.00 | 6 929.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 929.00 | 6 929.00 | 6 929.00 | 6 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 736 490.00 | 5 736 490.00 | | 5 736 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 483.00 | 56 483.00 | | 56 483.00 |
UP Prêts | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150 385.00 | | 150 385.00 | 150 385.00 |
UX Autres créances clients | 2 356 529.00 | 2 356 529.00 | | 2 356 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VI Groupe et associés | 452 236.00 | 452 236.00 | | 452 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502 770.00 | 502 770.00 | | 502 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 473 864.00 | 473 864.00 | | 473 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 777.00 | 3 777.00 | | 3 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 462.00 | 2 834 170.00 | 174 291.00 | 3 008 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 751 023.00 | 6 751 023.00 | | 6 751 023.00 |