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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AN Terrains | 50 610.00 | 38 937.00 | 11 673.00 | 50 610.00 |
AP Constructions | 324 518.00 | 104 950.00 | 219 568.00 | 324 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 672.00 | 573 935.00 | 239 738.00 | 813 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 948.00 | 185 104.00 | 45 844.00 | 230 948.00 |
AX Avances et acomptes | 4 842.00 | | 4 842.00 | 4 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 445 397.00 | 905 094.00 | 540 303.00 | 1 445 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 740.00 | | 32 740.00 | 32 740.00 |
BN En cours de production de biens | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
BT Marchandises | 1 226 767.00 | 114 729.00 | 1 112 038.00 | 1 226 767.00 |
BZ Autres créances | 371 816.00 | 1 174.00 | 370 642.00 | 371 816.00 |
CF Disponibilités | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 670 138.00 | 115 903.00 | 1 554 235.00 | 1 670 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 535.00 | 1 020 997.00 | 2 094 538.00 | 3 115 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 280 341.00 | 1 163 744.00 | | 1 280 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 680.00 | 116 597.00 | | 39 680.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 627.00 | 39 972.00 | | 36 627.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 955.00 | 1 370 621.00 | | 1 406 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 216.00 | 319 721.00 | | 281 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 280.00 | 44 292.00 | | 51 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 60 342.00 | | 32 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 161.00 | 141 556.00 | | 162 161.00 |
EA Autres dettes | 160 076.00 | 185 580.00 | | 160 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 582.00 | 751 490.00 | | 687 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 094 538.00 | 2 122 112.00 | | 2 094 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 711.00 | | 41 686.00 | 1 403 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 445 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 443 169.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 401 483.00 | | 41 686.00 | 1 401 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 578.00 | | | 8 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 815 527.00 | 89 567.00 | | 815 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 108.00 | 60.00 | | 2 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 813 420.00 | 89 507.00 | | 813 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 95 519.00 | 114 729.00 | 95 519.00 | 95 519.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 174.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 519.00 | 115 903.00 | 95 519.00 | 95 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 519.00 | 115 903.00 | 95 519.00 | 95 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 115 903.00 | 95 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 848.00 | 32 848.00 | | 32 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 005.00 | 39 005.00 | | 39 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 586.00 | 104 586.00 | | 104 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 076.00 | 160 076.00 | | 160 076.00 |
UX Autres créances clients | 260 469.00 | | | 260 469.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
VB T. V. A. | 19 442.00 | | | 19 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 216.00 | 159 020.00 | 111 752.00 | 281 216.00 |
VI Groupe et associés | 51 280.00 | 51 280.00 | | 51 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 055.00 | | | 55 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 666.00 | | | 48 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 051.00 | | | 40 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 816.00 | 371 816.00 | | 371 816.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 582.00 | 565 387.00 | 111 752.00 | 687 582.00 |