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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 22 512.00 | | 22 512.00 | 22 512.00 |
AN Terrains | 53 474.00 | 39 700.00 | 13 773.00 | 53 474.00 |
AP Constructions | 324 518.00 | 124 163.00 | 200 356.00 | 324 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 483.00 | 580 159.00 | 272 324.00 | 852 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 060.00 | 198 575.00 | 45 485.00 | 244 060.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 276.00 | 944 765.00 | 554 510.00 | 1 499 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
BN En cours de production de biens | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
BT Marchandises | 1 237 752.00 | 41 443.00 | 1 196 309.00 | 1 237 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 593.00 | | 111 593.00 | 111 593.00 |
BZ Autres créances | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CF Disponibilités | 67 835.00 | | 67 835.00 | 67 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 715.00 | 41 443.00 | 1 454 272.00 | 1 495 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 990.00 | 986 208.00 | 2 008 782.00 | 2 994 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 320 021.00 | 1 280 341.00 | | 1 320 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 986.00 | 39 680.00 | | 65 986.00 |
DJ Subventions d’investissement | 26 431.00 | 36 627.00 | | 26 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 462 746.00 | 1 406 955.00 | | 1 462 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 062.00 | 281 216.00 | | 185 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 807.00 | 51 280.00 | | 49 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 32 848.00 | | 22 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 382.00 | 162 161.00 | | 117 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
EA Autres dettes | 160 342.00 | 160 076.00 | | 160 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 036.00 | 687 582.00 | | 546 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 008 782.00 | 2 094 538.00 | | 2 008 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 022.00 | 561 587.00 | | 441 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 517.00 | 10 013.00 | | 22 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 445 397.00 | | 118 098.00 | 1 445 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 706.00 | 56 514.00 | 1 499 276.00 | 7 706.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 706.00 | 56 514.00 | 1 497 048.00 | 7 706.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 443 169.00 | | 118 098.00 | 1 443 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 094.00 | 96 185.00 | 56 514.00 | 905 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 902 926.00 | 96 185.00 | 56 514.00 | 902 926.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 729.00 | 41 443.00 | 114 729.00 | 114 729.00 |
6T Sur comptes clients | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 903.00 | 41 443.00 | 115 903.00 | 115 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 903.00 | 41 443.00 | 115 903.00 | 115 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 443.00 | 115 903.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 151.00 | 22 151.00 | | 22 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 882.00 | 75 882.00 | | 75 882.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 293.00 | 11 293.00 | | 11 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 342.00 | 160 342.00 | | 160 342.00 |
UX Autres créances clients | 111 593.00 | 111 593.00 | | 111 593.00 |
VB T. V. A. | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 062.00 | 80 047.00 | 105 014.00 | 185 062.00 |
VI Groupe et associés | 49 807.00 | 49 807.00 | | 49 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 920.00 | 11 920.00 | | 11 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 461.00 | 35 461.00 | | 39 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | 27.00 | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 473.00 | 164 473.00 | | 164 473.00 |
VW T.V.A. | 31 550.00 | 31 550.00 | | 31 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 036.00 | 441 022.00 | 105 014.00 | 546 036.00 |