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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 75 986.00 | 42 970.00 | 33 015.00 | 75 986.00 |
AP Constructions | 337 794.00 | 183 258.00 | 154 537.00 | 337 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 757.00 | 783 543.00 | 232 214.00 | 1 015 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 132.00 | 251 027.00 | 37 105.00 | 288 132.00 |
AX Avances et acomptes | 21 400.00 | | 21 400.00 | 21 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 297.00 | 1 262 966.00 | 478 331.00 | 1 741 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BN En cours de production de biens | 91 870.00 | | 91 870.00 | 91 870.00 |
BT Marchandises | 1 527 214.00 | | 1 527 214.00 | 1 527 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
BZ Autres créances | 205 842.00 | | 205 842.00 | 205 842.00 |
CF Disponibilités | 101 996.00 | | 101 996.00 | 101 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 946 344.00 | | 1 946 344.00 | 1 946 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 687 642.00 | 1 262 966.00 | 2 424 676.00 | 3 687 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 812 406.00 | 1 571 046.00 | | 1 812 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 486.00 | 241 360.00 | | 111 486.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 188.00 | 13 110.00 | | 7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 388.00 | 1 875 824.00 | | 1 981 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 489.00 | 83 436.00 | | 47 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 736.00 | 24 185.00 | | 56 736.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 19 967.00 | | 45 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 004.00 | 162 619.00 | | 64 004.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 214 612.00 | 180 100.00 | | 214 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 287.00 | 470 307.00 | | 443 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 676.00 | 2 346 131.00 | | 2 424 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 962.00 | 422 905.00 | | 420 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 648 150.00 | | 99 945.00 | 1 648 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 798.00 | 1 741 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 798.00 | 1 739 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 645 922.00 | | 99 945.00 | 1 645 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 149 798.00 | 113 168.00 | | 1 149 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 147 630.00 | 113 168.00 | | 1 147 630.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 075.00 | | 44 075.00 | 44 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 595.00 | 45 595.00 | | 45 595.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 524.00 | 11 524.00 | | 11 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 785.00 | 34 785.00 | | 34 785.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 612.00 | 214 612.00 | | 214 612.00 |
UX Autres créances clients | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VB T. V. A. | 32 377.00 | 32 377.00 | | 32 377.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 489.00 | 32 515.00 | 14 974.00 | 47 489.00 |
VI Groupe et associés | 56 736.00 | 56 736.00 | | 56 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 900.00 | | | 35 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 340.00 | 43 340.00 | | 43 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 522.00 | 209 522.00 | | 209 522.00 |
VW T.V.A. | 15 124.00 | 15 124.00 | | 15 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 935.00 | 420 962.00 | 14 974.00 | 435 935.00 |